OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc. (2689) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.87 | 2.99 | 3.47 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.14B | 3.48B | 3.31B | 3.72B | 3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.57 | 3.74 | 3.80 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.66 | 3.61 | 3.37 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.89 | 27.93 | 52.55 | 114.61 | 120.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 430.69 | 497.73 | 503.73 | 276.73 | 322.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | 0.10 | -0.18 | -0.39 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.23% | 11.20% | 11.34% | 11.47% | 11.73% |
| שיעור EBIT | 1.34% | 1.33% | 1.60% | 1.91% | 1.97% |
| שיעור EBITDA | 1.78% | 1.91% | 2.11% | 2.38% | 2.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.23% | 1.33% | 1.61% | 1.88% | 1.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 1.40% | 1.56% | 1.89% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.77% | 0.88% | 1.17% | 1.27% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.77% | 0.88% | 1.17% | 1.27% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.42% | 62.67% | 74.49% | 66.88% | 65.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.10% | 105.68% | 96.96% | 100.74% | 100.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 2.38% | 3.12% | 3.47% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.70% | 8.52% | 11.67% | 13.19% | 13.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 10.13% | 12.34% | 16.47% | 17.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 5.99% | 8.89% | 10.44% | 10.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 2.42% | 3.16% | 3.52% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 7.35% | 9.87% | 12.05% | 12.47% | 12.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 4.71 | 4.66 | 4.54 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 4.19 | 4.02 | 5.89 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 10.01 | 16.42 | 16.95 | 17.66 | 15.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.62 | 21.38 | 22.29 | 27.19 | 26.01 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 2.71 | 2.67 | 2.74 | 2.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.80 | 17.95 | 18.92 | 21.52 | 24.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.74 | 12.60 | 9.20 | 39.02 | 37.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.60 | 77.51 | 78.40 | 80.34 | 80.98 |
| ימי מלאי | 36.46 | 22.22 | 21.53 | 20.67 | 23.06 |
| ימי אשראי מספקים | 138.33 | 87.13 | 90.73 | 61.99 | 66.99 |
| מחזור תפעולי | 156.07 | 99.74 | 99.93 | 101.01 | 104.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 145.85 | 274.66 | 349.62 | -109.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -65.55 | 30.60 | 269.60 | -151.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 211.41 | 244.06 | 80.02 | 41.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | 0.11 | 0.77 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.49 | 0.84 | 2.28 | -1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 1.13 | 4.37 | -2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.55 | 1.28 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.45% | 1.53% | 13.36% | -8.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.55 | 10.13 | 8.30 | 8.02 | 7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.86 | 0.97 | 1.06 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.00 | 65.46 | 7.49 | -11.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.03 | 7.29 | 5.77 | -16.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.45 | -2.04 | 1.12 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.86 | 0.97 | 1.06 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.61 | 4.75 | 4.39 | 3.87 | 3.88 |
| שווי חברה | 17.19B | 11.52B | 11.39B | 10.93B | 10.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 4.75 | 4.39 | 3.87 | 3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.64 | 62.85 | 6.80 | -11.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.32 | 7.00 | 5.24 | -15.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,608.69 | 2,098.00 | 1,963.39 | 1,799.42 | 1,598.36 |
| הון עצמי למניה | 2,965.62 | 2,203.44 | 2,068.99 | 1,907.89 | 1,715.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 18,100.80 | 21,357.04 | 20,714.54 | 19,888.78 | 18,349.35 |
| רווח נקי למניה | 139.79 | 187.67 | 241.43 | 251.68 | 234.90 |
| נטל מס | 0.60 | 0.63 | 0.74 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 1.14 | 1.39 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY