OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc. (2689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.57M | 1.63B | 2.08B | -659.52M | 2.42B |
| רווח נקי | 1.11B | 1.43B | 1.50B | 2.16B | 2.14B |
| פחת והפחתות | 743.21M | 636.40M | 564.87M | 510.12M | 403.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -944.91M | -173.97M | -550.96M | -2.24B | 191.95M |
| יתרת לקוחות | -531.10M | -256.66M | -1.59B | -937.00M | -2.60B |
| מלאי | -427.44M | -399.16M | 217.53M | -570.80M | -158.95M |
| יתרת ספקים | -206.68M | 843.13M | 827.89M | -655.55M | 2.89B |
| הון חוזר אחר | 220.31M | -361.28M | -3.01M | -77.32M | 59.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.16M | -265.61M | 569.96M | -1.09B | -311.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -1.64B | -673.03M | -306.25M | -211.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47B | -1.61B | -477.06M | -251.00M | -453.36M |
| רכישות, נטו | 396.46M | 2.55M | 0 | -3.90M | 35.75M |
| רכישת השקעות | -30.06M | -39.08M | -40.59M | -37.07M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 0 | -104.14M | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60M | 9.97M | -155.39M | 89.86M | 227.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -590.54M | 686.95M | -1.09B | 175.94M | -1.17B |
| פירעון חוב | -98.26M | 1.16B | -355.00M | 680.00M | -520.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 150.53M | 1.88M | 202.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -135.74M | -221.57M | -175.73M | -135.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -493.94M | -488.27M | -435.91M | -367.20M | -310.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -79.18M | -163.49M | -203.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 3.47B | 2.68B | 2.36B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.95M | 110.86M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -779.51M | 789.03M | 321.41M | -789.83M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42B | 2.68B | 2.36B | 3.15B | 2.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 3.47B | 2.68B | 2.36B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -388.56M | 181.25M | 1.61B | -910.52M | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.57M | 1.63B | 2.08B | -659.52M | 2.42B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.45B | -477.06M | -251.00M | -453.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY