YUMEMITSUKETAI Co., Ltd. (2673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.66 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.12 | 0.52 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | -0.16 | 0.72 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.89M | -60.09M | -100.35M | -85.33M | -139.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.36 | 1.35 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.07 | 0.26 | 0.43 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 2.34 | -0.93 | 4.53 | -2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.37 | 0.70 | 0.60 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.96 | 64.95 | 71.45 | 71.21 | 98.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.94 | 20.91 | 6.46 | 4.30 | 22.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.99% | 57.34% | 64.73% | 46.64% | 63.38% |
| שיעור EBIT | 18.67% | 8.49% | 41.47% | 28.49% | 15.61% |
| שיעור EBITDA | 18.67% | 8.49% | 41.47% | 28.70% | 16.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.10% | 8.49% | -4.57% | 11.75% | -13.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.86% | 44.76% | 36.53% | 25.90% | 9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.18% | 44.27% | 36.02% | 25.92% | 8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.18% | 44.27% | 36.02% | 25.88% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.66% | 98.91% | 98.60% | 100.11% | 91.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 503.70% | 527.02% | -799.25% | 220.48% | -68.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 4.24% | 2.74% | 4.20% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.92% | 5.35% | 3.73% | 5.67% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.04% | 0.93% | -0.41% | 2.21% | -1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 0.83% | -0.36% | 1.98% | -1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.24% | 2.74% | 4.20% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 14.29% | 8.90% | 8.86% | 11.96% | 2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.53 | 26.83 | 24.09 | 51.37 | 20.31 |
| מחזור זכאים | 51.85 | 59.06 | 28.39 | 106.82 | 22.75 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.40 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.40 | 0.87 | 1.79 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,756.82 | 1,597.31 | 2,978.78 | 917.19 | 3,558.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.52 | 13.60 | 15.15 | 7.11 | 17.97 |
| ימי מלאי | 1,748.34 | 1,589.89 | 2,976.48 | 913.50 | 3,556.37 |
| ימי אשראי מספקים | 7.04 | 6.18 | 12.86 | 3.42 | 16.04 |
| מחזור תפעולי | 1,763.86 | 1,603.49 | 2,991.63 | 920.61 | 3,574.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.84 | -5.86 | 24.42 | -6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 24.35 | -6.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.84 | 5.86 | 0.06 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.00 | 386.52 | -20.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.00 | 386.52 | -20.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.08 | 0.35 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.24 | 0.46 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.99% | -6.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 11.23 | 11.30 | 8.36 | 49.50 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 4.97 | 4.07 | 2.17 | 4.23 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.60 | 0.42 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 4.76 | -16.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -204.40 | -17.23 | 4.75 | -16.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.16 | -0.32 | 0.02 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.60 | 0.42 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 28.75 | 79.48 | 16.27 | 11.85 | 48.36 |
| שווי חברה | 1.78B | 2.36B | 1.70B | 1.84B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.75 | 79.48 | 16.27 | 11.85 | 48.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.37 | 6.75 | 6.75 | 3.40 | 7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 7.47 | -29.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -277.37 | -28.59 | 7.45 | -30.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 288.96 | 286.12 | 239.74 | 244.57 | 206.42 |
| הון עצמי למניה | 288.95 | 286.10 | 239.71 | 244.57 | 206.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 32.75 | 34.58 | 24.83 | 53.49 | 25.99 |
| רווח נקי למניה | 16.43 | 15.31 | 8.94 | 13.87 | 2.22 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 2.72 | 5.27 | 0.88 | 0.91 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.32 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.05 | -0.66 | 1.76 | 4.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY