YUMEMITSUKETAI Co., Ltd. (2673) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.51M | -59.29M | 246.99M | -66.05M | -20.22M |
| רווח נקי | 154.87M | 90.48M | 140.00M | -16.00M | 81.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.00M | 1.15M | 1.22M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.66M | -49.30M | 187.56M | -29.73M | -14.16M |
| יתרת לקוחות | -183.00K | 1.07M | -6.00M | 10.07M | -54.34M |
| מלאי | 72.48M | 127.00K | 215.54M | 3.42M | 67.41M |
| יתרת ספקים | -593.00K | 455.00K | -1.53M | -23.88M | -1.47M |
| הון חוזר אחר | -108.37M | -50.96M | -20.44M | -19.34M | -25.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.72M | -101.47M | -81.73M | -21.54M | -88.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.58M | 0 | -161.00K | -5.01M | -4.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -639.00K | -3.30M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.58M | 0 | 478.00K | -1.71M | -861.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.00M | 57.44M | -260.68M | -54.21M | 190.59M |
| פירעון חוב | -12.00M | 57.44M | -260.67M | -54.21M | 190.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -9.00K | -1.00K | -379.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.20M | 33.21M | 35.06M | 48.92M | 174.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.00M | -1.85M | -13.86M | -125.27M | 165.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.21M | 35.06M | 48.92M | 174.19M | 8.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.20M | 33.21M | 35.06M | 48.92M | 174.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 246.35M | -69.35M | -20.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.51M | -59.29M | 246.99M | -66.05M | -20.22M |
| הוצאות הוניות | 8.51M | 59.29M | -639.00K | -3.30M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY