ImageONE Co., Ltd. (2667) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.64 | 1.56 | 2.27 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.57 | 1.44 | 1.58 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.84 | 0.67 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.82 | -1.06 | -0.60 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.63 | -0.25 | 0.04 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -68.09 | -20.56 | 2.99 | -4.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 598.99M | 425.31M | 454.72M | 1.25B | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.94 | 2.13 | 1.56 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -8,417.28 | -64.80 | -81.55 | -43.25 | -5.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -8,399.04 | -2,104.65 | -2,261.51 | -724.92 | -159.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.57 | 1.55 | 2.82 | 9.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.37 | 0.63 | 1.41 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.25% | 28.88% | -7.41% | 11.43% | 16.75% |
| שיעור EBIT | -102.95% | -47.60% | -54.83% | -21.50% | -14.72% |
| שיעור EBITDA | -102.38% | -47.01% | -54.28% | -20.14% | -11.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -102.95% | -47.60% | -54.83% | -23.02% | -9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -94.35% | -64.03% | -56.63% | -21.53% | -14.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -95.14% | -64.54% | -56.91% | -21.78% | -15.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -95.14% | -64.54% | -56.91% | -21.78% | -14.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.84% | 100.81% | 100.51% | 101.13% | 104.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.64% | 134.51% | 103.27% | 93.52% | 156.25% |
| תשואה על הנכסים | -33.65% | -40.17% | -56.69% | -22.82% | -15.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.47% | -77.93% | -120.95% | -35.63% | -20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.94% | -57.14% | -115.20% | -37.24% | -12.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.94% | -56.65% | -113.66% | -36.98% | -12.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.66% | -40.24% | -56.92% | -22.99% | -15.93% |
| תשואת רווחים | -50.61% | -22.04% | -42.09% | -9.54% | -6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 1.99 | 8.42 | 24.11 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 12.96 | 32.24 | 32.45 | 35.50 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 9.92 | 12.65 | 16.13 | 3.85 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.62 | 1.00 | 1.05 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 1.94 | 1.81 | 2.43 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.90 | 200.81 | 54.75 | 99.55 | 89.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.26 | 183.27 | 43.36 | 15.14 | 47.35 |
| ימי מלאי | 36.81 | 28.86 | 22.63 | 94.69 | 79.65 |
| ימי אשראי מספקים | 28.17 | 11.32 | 11.25 | 10.28 | 37.82 |
| מחזור תפעולי | 116.07 | 212.13 | 66.00 | 109.83 | 127.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -37.84 | -19.31 | 3.65 | -31.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -38.01 | -19.84 | -0.36 | -109.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.16 | 0.53 | 4.00 | 78.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.03 | -0.10 | 3.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -232.89 | -36.44 | 0.91 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -232.89 | -36.44 | 0.91 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -68.09 | -12.76 | 1.33 | -3.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.48 | -0.13 | 0.01 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.60% | -10.07% | -0.06% | -14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.77 | -4.54 | -2.38 | -10.48 | -15.37 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 2.93 | 1.35 | 2.28 | 2.37 |
| מכפיל הון | 1.18 | 3.54 | 2.87 | 3.73 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.03 | -9.93 | -1,771.39 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.05 | -10.20 | 173.64 | -24.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.12 | -0.06 | -0.48 | 1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 3.54 | 2.87 | 3.73 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | -0.76 | -4.86 | -1.86 | -9.92 | -18.68 |
| שווי חברה | 437.52M | 1.98B | 1.58B | 5.95B | 7.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.76 | -4.86 | -1.86 | -9.92 | -18.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 2.29 | 1.01 | 2.00 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.70 | -7.40 | -1,550.81 | -6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.72 | -7.61 | 152.02 | -22.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.22 | 64.53 | 67.96 | 167.53 | 237.18 |
| הון עצמי למניה | 59.24 | 64.75 | 68.56 | 169.48 | 240.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 37.24 | 78.19 | 145.69 | 277.31 | 321.93 |
| רווח נקי למניה | -35.43 | -50.46 | -82.92 | -60.39 | -49.57 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.35 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.38 | 0.76 | 0.47 | 0.32 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.75 | 0.23 | -0.06 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY