ImageONE Co., Ltd. (2667) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -419.44M | -207.22M | 39.11M | -318.28M | -521.09M |
| רווח נקי | -559.33M | -889.63M | -643.49M | -493.51M | -512.63M |
| פחת והפחתות | 5.12M | 8.67M | 40.51M | 96.03M | 44.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.47M | 628.78M | 525.11M | -120.30M | -159.39M |
| יתרת לקוחות | 125.45M | 70.24M | 359.46M | -221.00M | 23.76M |
| מלאי | 54.12M | 578.04M | 572.81M | -129.05M | -416.06M |
| יתרת ספקים | -32.62M | -22.51M | -210.17M | 216.33M | 6.23M |
| הון חוזר אחר | -49.49M | 3.00M | -197.00M | 13.65M | 226.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.30M | 44.95M | 116.99M | 199.49M | 105.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.06M | -25.16M | 247.38M | -984.28M | -19.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.95M | -23.45M | -42.95M | -801.81M | -36.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 170.05M | 222.88M | 0 | 41.73M |
| רכישת השקעות | -77.38M | -222.81M | -25.30M | -27.01M | -38.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76M | 1.51M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | 49.54M | 92.75M | -155.46M | 13.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 517.37M | -36.85M | -91.02M | 297.71M | 1.23B |
| פירעון חוב | -10.08M | -13.08M | -67.22M | -27.38M | -32.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 527.45M | 0 | 0 | 328.78M | 1.26B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -23.78M | -23.80M | -3.69M | 2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 562.69M | 553.82M | 825.88M | 630.40M | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.82M | 1.00K | 30.00M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.87M | -272.06M | 195.48M | -974.85M | 690.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 553.82M | 825.88M | 630.40M | 1.61B | 915.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 562.69M | 553.82M | 825.88M | 630.40M | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -421.24M | -212.91M | 30.87M | -1.11B | -535.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -419.44M | -207.22M | 39.11M | -318.28M | -521.09M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -5.69M | -8.25M | -789.28M | -14.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY