J-Oil Mills, Inc. (2613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00B | 18.29B | 22.47B | -10.02B | -16.81B |
| רווח נקי | 4.75B | 7.00B | 6.79B | 986.00M | 1.95B |
| פחת והפחתות | 0 | 4.07B | 4.69B | 4.80B | 4.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.54B | 8.19B | 9.17B | -16.47B | -19.35B |
| יתרת לקוחות | -807.00M | 4.69B | -1.17B | -9.18B | -1.52B |
| מלאי | -1.10B | 9.71B | 5.43B | -10.08B | -14.92B |
| יתרת ספקים | -420.00M | -5.73B | 2.47B | 1.18B | -12.00M |
| הון חוזר אחר | -2.22B | -476.00M | 2.44B | 1.60B | -2.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.79B | -961.00M | 1.82B | 671.00M | -4.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.52B | -3.78B | -3.34B | -3.71B | 1.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.23B | -4.99B | -4.42B | -5.00B | -5.55B |
| רכישות, נטו | 311.00M | 184.00M | 16.00M | 746.00M | 5.65B |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00M | -16.00M | -16.00M | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.05B | 1.09B | 558.00M | 1.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.39B | 0 | 1.00M | 1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.21B | -6.86B | -17.35B | 12.63B | 10.58B |
| פירעון חוב | -6.59B | -4.81B | -16.01B | 13.79B | 12.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 76.00M | 6.00M | 0 | 8.00M | 160.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50B | -2.00B | -1.33B | -1.17B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | 804.00M | -57.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30B | 11.95B | 4.25B | 2.42B | 3.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.00M | 41.00M | 37.00M | 21.00M | 42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.65B | 7.70B | 1.82B | -1.08B | -4.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.95B | 4.25B | 2.42B | 3.51B | 7.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30B | 11.95B | 4.25B | 2.42B | 3.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87B | 13.82B | 18.82B | -13.99B | -20.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00B | 18.29B | 22.47B | -10.02B | -16.81B |
| הוצאות הוניות | -5.87B | -4.48B | -3.65B | -3.97B | -3.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY