J-Oil Mills, Inc. (2613) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 3.33 | 2.70 | 2.53 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.70 | 1.48 | 1.24 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.49 | 0.52 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.86 | 2.78 | 4.88 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.76B | 40.48B | 37.54B | 32.76B | 26.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.50 | 1.61 | 1.75 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 5.92 | 1.43 | 2.46 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.81 | 39.68 | 77.23 | 56.59 | 4.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 611.74 | 592.18 | 768.84 | 904.40 | 1,387.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.91 | 1.75 | 1.83 | 6.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.94% | 15.04% | 16.48% | 14.46% | 10.66% |
| שיעור EBIT | 2.16% | 1.94% | 3.71% | 3.80% | 0.73% |
| שיעור EBITDA | 3.94% | 3.75% | 5.48% | 5.72% | 2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 1.94% | 3.71% | 2.96% | 0.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 2.83% | 4.39% | 3.75% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.27% | 2.10% | 3.03% | 2.78% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 2.11% | 3.06% | 2.78% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 74.22% | 68.99% | 74.16% | 56.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.45% | 145.40% | 118.28% | 126.44% | 239.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 2.86% | 4.11% | 3.81% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 4.30% | 6.61% | 6.68% | 1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 3.20% | 6.46% | 5.36% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 2.38% | 4.28% | 3.85% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 2.89% | 4.17% | 3.88% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 6.95% | 7.12% | 10.43% | 10.49% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 5.44 | 5.65 | 5.37 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 10.43 | 13.16 | 12.84 | 10.08 | 12.75 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.11 | 4.21 | 3.77 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 5.13 | 5.31 | 5.71 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 3.46 | 3.56 | 3.91 | 4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.35 | 128.26 | 122.78 | 128.64 | 129.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.44 | 67.11 | 64.55 | 67.95 | 62.10 |
| ימי מלאי | 88.91 | 88.88 | 86.66 | 96.89 | 95.54 |
| ימי אשראי מספקים | 35.00 | 27.73 | 28.43 | 36.20 | 28.62 |
| מחזור תפעולי | 154.35 | 155.99 | 151.22 | 164.84 | 157.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 90.56 | 553.09 | 679.28 | -303.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -86.72 | 417.77 | 545.56 | -454.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 177.28 | 135.32 | 133.72 | 151.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.96 | 0.76 | 0.80 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.36 | 2.83 | 3.90 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 4.09 | 5.08 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.72 | 0.75 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.30% | 20.60% | 27.88% | -29.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.39 | 14.06 | 9.59 | 9.53 | 51.02 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.27 | 4.85 | 3.59 | -3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.28 | 3.67 | 2.88 | -5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.44 | 3.20 | 0.02 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 9.78 | 7.05 | 6.46 | 13.97 |
| שווי חברה | 88.34B | 83.00B | 89.15B | 90.27B | 93.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 9.78 | 7.05 | 6.46 | 13.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.91 | 6.45 | 5.00 | -6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.68 | 4.87 | 4.02 | -9.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,284.06 | 3,296.00 | 3,138.68 | 2,999.61 | 2,756.47 |
| הון עצמי למניה | 3,333.07 | 3,340.04 | 3,199.12 | 3,071.90 | 2,837.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 6,959.41 | 6,844.10 | 6,977.36 | 7,386.59 | 7,873.34 |
| רווח נקי למניה | 157.78 | 143.60 | 211.51 | 205.35 | 29.81 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.45 | 1.18 | 0.99 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.63 | 2.61 | 3.31 | -5.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY