DyDo Group Holdings, Inc. (2590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.68 | 1.45 | 1.83 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.38 | 1.20 | 1.53 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.66 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.20 | 0.77 | 2.42 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.00M | -3.76B | 308.00M | 3.01B | 977.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.60 | 0.38 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.53 | 2.02 | 1.98 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 3.57 | 2.07 | 0.78 | 2.72 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.07 | 5.13 | 6.78 | 6.19 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.45 | 0.30 | 0.32 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,028.83 | 1,235.52 | 1,134.53 | 1,087.10 | 1,110.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.65 | 0.28 | 0.09 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.99% | 45.18% | 46.06% | 46.15% | 45.56% |
| שיעור EBIT | 3.91% | 1.73% | 2.02% | 1.75% | 0.82% |
| שיעור EBITDA | 7.68% | 6.60% | 6.73% | 6.07% | 5.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.91% | 1.73% | 2.02% | 1.75% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.66% | -11.53% | 3.34% | 2.61% | 0.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.74% | -12.57% | 1.60% | 2.07% | -0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.89% | -12.99% | 1.45% | 2.17% | -0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.13% | 109.06% | 48.05% | 79.52% | -46.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -247.15% | -667.86% | 165.24% | 149.04% | 154.17% |
| תשואה על הנכסים | -15.72% | -18.62% | 2.05% | 2.49% | -0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.85% | -47.15% | 4.14% | 4.94% | -0.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 3.90% | 3.94% | 2.90% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 3.72% | 1.52% | 2.33% | -0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.80% | -20.03% | 2.19% | 2.62% | -0.32% |
| תשואת רווחים | -27.46% | -38.92% | 3.72% | 4.74% | -0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.64 | 6.62 | 7.13 | 7.46 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.49 | 5.08 | 4.80 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 6.90 | 7.85 | 8.06 | 8.04 | 7.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.47 | 6.92 | 3.96 | 4.14 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.48 | 1.28 | 1.20 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 7.24 | 6.89 | 5.46 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.51 | 20.35 | 24.65 | 18.26 | 4.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.94 | 55.16 | 51.19 | 48.92 | 42.79 |
| ימי מלאי | 52.86 | 46.47 | 45.27 | 45.39 | 48.52 |
| ימי אשראי מספקים | 83.30 | 81.28 | 71.81 | 76.05 | 87.19 |
| מחזור תפעולי | 107.81 | 101.63 | 96.46 | 94.31 | 91.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 360.39 | 343.26 | 293.14 | 163.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -40.56 | 0.79 | -54.13 | -107.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 400.95 | 342.47 | 347.27 | 271.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.00 | -0.18 | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 0.92 | 0.78 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 1.00 | 0.84 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.65% | 0.02% | -1.82% | -4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.64 | -2.57 | 26.90 | 21.09 | -145.88 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.21 | 1.11 | 1.04 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -60.68 | 4,092.98 | -54.83 | -21.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.83 | 9.45 | 10.12 | 14.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.02 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.21 | 1.11 | 1.04 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 5.54 | 6.68 | 7.29 | 8.70 |
| שווי חברה | 102.86B | 88.19B | 106.74B | 94.45B | 81.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 5.54 | 6.68 | 7.29 | 8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -68.68 | 4,269.42 | -55.53 | -24.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.73 | 9.86 | 10.25 | 15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,862.57 | 1,689.77 | 2,589.19 | 2,642.19 | 2,430.95 |
| הון עצמי למניה | 2,179.42 | 2,031.53 | 2,914.88 | 2,849.79 | 2,667.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | 0.57 | 0.17 | 1.45 |
| הכנסות למניה | 7,683.56 | 7,620.31 | 7,521.93 | 6,790.47 | 5,109.70 |
| רווח נקי למניה | -825.16 | -957.83 | 120.60 | 140.76 | -16.18 |
| נטל מס | 1.11 | 1.09 | 0.48 | 0.80 | -0.47 |
| נטל ריבית | -2.47 | -6.68 | 1.65 | 1.49 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.33 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.38 | 2.85 | 2.08 | 4.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY