DyDo Group Holdings, Inc. (2590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41B | 10.82B | 9.21B | 5.13B | 8.06B |
| רווח נקי | -30.32B | 3.80B | 4.42B | -506.00M | 3.97B |
| פחת והפחתות | 11.76B | 11.18B | 9.22B | 8.04B | 7.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 371.00M | -1.07B | -859.00M | -1.17B | -2.84B |
| יתרת לקוחות | -2.64B | -787.00M | -2.28B | -488.00M | -2.78B |
| מלאי | -681.00M | 59.00M | -719.00M | -2.64B | -1.15B |
| יתרת ספקים | 3.85B | -1.15B | 1.33B | 3.14B | 1.93B |
| הון חוזר אחר | -164.00M | 808.00M | 806.00M | -1.18B | -832.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.60B | -3.09B | -3.57B | -1.24B | -350.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.11B | -11.60B | -1.24B | -5.03B | -6.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.69B | -10.80B | -10.91B | -8.50B | -9.40B |
| רכישות, נטו | -239.00M | -6.04B | 2.08B | 722.00M | 476.00M |
| רכישת השקעות | -16.80B | -18.63B | -17.33B | -21.62B | -21.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.72B | 23.94B | 24.09B | 24.51B | 24.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.00M | -60.00M | 831.00M | -139.00M | -55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.00M | -1.71B | -3.21B | -1.12B | -3.68B |
| פירעון חוב | 2.73B | 199.00M | -1.37B | 475.00M | -983.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 212.00M | 251.00M | 153.00M | 170.00M | 155.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -954.00M | -953.00M | -953.00M | -953.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36B | -1.20B | -1.04B | -812.00M | -1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.02B | 29.68B | 33.75B | 29.16B | 30.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26B | -1.59B | -164.00M | 106.00M | -559.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66B | -4.07B | 4.60B | -914.00M | -2.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.68B | 33.75B | 29.16B | 30.07B | 32.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.02B | 29.68B | 33.75B | 29.16B | 30.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28B | 25.00M | -1.70B | -3.37B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41B | 10.82B | 9.21B | 5.13B | 8.06B |
| הוצאות הוניות | -12.69B | -10.80B | -10.91B | -8.50B | -9.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY