Premium Water Holdings, Inc. (2588) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.11 | 1.10 | 1.59 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.55 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 1.08 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.70 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 1.72 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.34B | -48.02B | -40.01B | -31.84B | -26.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 2.43 | 2.70 | 2.61 | 2.73 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.52 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 4.22 | 4.49 | 4.37 | 4.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 1.41 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.99 | 9.12 | 10.71 | 9.57 | 7.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.46 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,644.83 | 2,650.64 | 2,315.24 | 2,043.38 | 1,855.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.44 | 1.56 | 1.46 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.21% | 69.70% | 68.76% | 82.99% | 84.54% |
| שיעור EBIT | 16.00% | 16.16% | 14.31% | 11.19% | 9.61% |
| שיעור EBITDA | 32.37% | 32.23% | 30.47% | 24.58% | 22.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.84% | 16.16% | 14.89% | 11.71% | 9.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.98% | 14.99% | 12.92% | 9.96% | 8.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.77% | 10.52% | 7.32% | 7.17% | 7.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.77% | 10.52% | 7.32% | 7.17% | 7.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.88% | 70.20% | 56.70% | 71.96% | 94.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.59% | 92.71% | 86.73% | 85.08% | 87.34% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 6.25% | 5.01% | 5.81% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.90% | 26.36% | 22.47% | 25.39% | 30.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.73% | 15.21% | 16.52% | 13.26% | 12.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | 8.23% | 7.96% | 8.22% | 9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | 6.42% | 5.16% | 5.97% | 7.18% |
| תשואת רווחים | 7.68% | 7.55% | 6.65% | 6.33% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 6.49 | 6.27 | 7.28 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 1.40 | 1.55 | 21.06 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 43.01 | 42.18 | 26.20 | 12.37 | 6.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.27 | 2.34 | 2.73 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.68 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.03 | 16.91 | 7.40 | 5.46 | 6.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -192.36 | -196.20 | -162.70 | 62.28 | -239.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.29 | 56.27 | 58.25 | 50.12 | 40.96 |
| ימי מלאי | 8.49 | 8.65 | 13.93 | 29.50 | 52.25 |
| ימי אשראי מספקים | 256.14 | 261.13 | 234.88 | 17.33 | 332.36 |
| מחזור תפעולי | 63.78 | 64.93 | 72.18 | 79.62 | 93.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 703.57 | 725.26 | 694.82 | 664.54 | 470.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 621.92 | 634.78 | 480.11 | 515.95 | 338.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 81.65 | 90.49 | 214.71 | 148.59 | 131.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.69 | 0.78 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.63 | 3.63 | 2.28 | 2.84 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.62 | 8.02 | 3.24 | 4.47 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.70% | 16.95% | 16.86% | 16.72% | 13.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 13.24 | 15.03 | 15.81 | 12.12 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.39 | 1.10 | 1.13 | 0.96 |
| מכפיל הון | 3.59 | 3.49 | 3.38 | 4.01 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 5.90 | 5.93 | 5.98 | 7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 5.16 | 4.10 | 4.64 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.27 | -5.06 | -3.52 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 3.49 | 3.38 | 4.01 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 5.76 | 5.17 | 6.07 | 5.97 |
| שווי חברה | 156.38B | 149.21B | 121.12B | 120.24B | 101.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 5.76 | 5.17 | 6.07 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.86 | 1.58 | 1.49 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 7.87 | 8.48 | 7.87 | 10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 6.88 | 5.86 | 6.11 | 7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 911.02 | 948.16 | 729.93 | 677.65 | 584.07 |
| הון עצמי למניה | 1,036.29 | 1,072.88 | 842.73 | 768.73 | 668.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2,655.92 | 2,687.92 | 2,586.18 | 2,722.41 | 2,603.62 |
| רווח נקי למניה | 285.99 | 282.77 | 189.39 | 195.18 | 206.24 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.57 | 0.72 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 2.56 | 3.67 | 3.40 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY