Premium Water Holdings, Inc. (2588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.67B | 20.66B | 19.67B | 13.81B | 7.99B |
| רווח נקי | 8.45B | 5.63B | 5.78B | 6.06B | 3.54B |
| פחת והפחתות | 12.90B | 12.42B | 10.79B | 9.59B | 8.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 216.00M | -377.00M | -265.00M | 158.00M | -2.15B |
| יתרת לקוחות | -116.00M | -1.02B | -3.34B | -521.00M | -531.00M |
| מלאי | 168.00M | 203.00M | 405.00M | -1.11B | -229.00M |
| יתרת ספקים | 1.99B | 2.65B | 4.57B | 1.79B | 1.47B |
| הון חוזר אחר | -1.82B | -2.20B | -1.90B | 3.00M | -2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.00M | 2.98B | 3.36B | -1.99B | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.74B | -12.77B | -5.00B | -4.27B | -2.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70B | -6.38B | -4.40B | -3.86B | -3.21B |
| רכישות, נטו | -377.00M | -564.00M | -1.58B | -717.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -7.41B | -6.11B | -2.14B | -883.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 703.00M | 24.00M | 3.46B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -957.00M | 262.00M | -342.00M | 1.19B | 493.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.54B | -6.54B | -9.88B | -4.13B | -1.83B |
| פירעון חוב | -3.14B | -3.42B | -4.70B | -3.27B | -1.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 791.00M | 45.00M | 179.00M | 199.00M | 171.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.48B | -484.00M | -2.82B | 0 | -80.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.26B | -2.68B | -2.54B | -1.06B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 27.54B | -3.00M | 0 | 1.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.48B | 31.30B | 29.96B | 25.14B | 19.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 796.00M | -5.00M | 38.00M | 2.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.18B | 1.34B | 4.82B | 5.42B | 3.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.30B | 29.96B | 25.14B | 19.72B | 16.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.48B | 31.30B | 29.96B | 25.14B | 19.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.97B | 14.28B | 15.27B | 9.96B | 4.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.67B | 20.66B | 19.67B | 13.81B | 7.99B |
| הוצאות הוניות | -2.70B | -6.38B | -4.40B | -3.86B | -3.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY