LIFEDRINK COMPANY INC. (2585) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.82 | 1.15 | 1.54 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.58 | 0.84 | 1.23 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.49 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.48 | 0.60 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | 1.21 | 2.34 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.05B | -14.80B | -6.53B | -7.55B | -3.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.48 | 0.37 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.38 | 0.86 | 1.17 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.50 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 2.86 | 2.33 | 2.70 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.51 | 1.20 | 2.14 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.11 | 30.27 | 44.32 | 81.24 | 63.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.36 | 0.15 | 0.81 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 620.85 | 440.17 | 235.41 | 1,019.73 | 711.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 2.55 | 1.39 | 1.67 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.08% | 45.34% | 43.69% | 42.72% | 42.19% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 10.12% | 10.79% | 12.00% | 10.21% |
| שיעור EBITDA | 14.49% | 14.31% | 14.87% | 14.95% | 13.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.18% | 10.12% | 10.65% | 12.32% | 10.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.28% | 9.41% | 10.56% | 11.84% | 10.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 6.57% | 7.62% | 8.25% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 6.58% | 7.62% | 8.25% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.92% | 69.85% | 72.12% | 69.66% | 68.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.17% | 93.02% | 99.18% | 96.12% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.19% | 7.35% | 10.21% | 10.29% | 9.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.99% | 21.04% | 23.84% | 27.82% | 25.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.36% | 19.18% | 21.17% | 20.49% | 22.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 9.41% | 12.81% | 13.15% | 12.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.58% | 7.40% | 10.31% | 10.37% | 9.42% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 5.41% | 4.30% | 19.31% | 20.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 8.89 | 9.21 | 7.89 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 14.47 | 14.26 | 12.60 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 6.13 | 6.10 | 7.58 | 9.28 | 9.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.76 | 2.23 | 2.12 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.12 | 1.34 | 1.25 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.28 | -57.39 | 15.52 | 11.56 | 16.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.76 | 75.69 | 62.19 | 56.61 | 58.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.52 | 41.05 | 39.65 | 46.24 | 52.69 |
| ימי מלאי | 59.55 | 59.86 | 48.14 | 39.33 | 39.24 |
| ימי אשראי מספקים | 34.31 | 25.22 | 25.60 | 28.97 | 33.23 |
| מחזור תפעולי | 107.07 | 100.91 | 87.79 | 85.57 | 91.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 95.06 | 99.59 | 352.61 | 295.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -158.86 | 34.07 | -312.61 | 28.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 253.91 | 65.53 | 665.21 | 266.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.67 | 0.34 | -0.89 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.36 | 1.33 | 0.51 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.37 | 1.52 | 0.53 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.43 | 0.35 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.94% | 2.26% | -25.01% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.95 | 18.48 | 23.24 | 5.18 | 4.94 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.21 | 1.77 | 0.43 | 0.34 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.89 | 5.54 | 1.44 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.73 | 44.30 | -4.00 | 28.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.92 | 15.15 | 3.55 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.52 | 7.84 | 3.33 | 0.11 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.89 | 5.54 | 1.44 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 11.04 | 13.29 | 4.53 | 3.56 |
| שווי חברה | 91.98B | 83.15B | 88.03B | 25.88B | 14.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 11.04 | 13.29 | 4.53 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.58 | 1.98 | 0.68 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.05 | 49.45 | -6.33 | 41.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.79 | 16.92 | 5.61 | 3.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 260.44 | 310.53 | 266.43 | 849.93 | 627.66 |
| הון עצמי למניה | 325.54 | 315.81 | 272.33 | 867.45 | 638.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,091.20 | 1,010.87 | 852.33 | 2,924.58 | 2,367.72 |
| רווח נקי למניה | 68.76 | 66.45 | 64.91 | 241.32 | 162.49 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.43 | 1.53 | 1.46 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY