LIFEDRINK COMPANY INC. (2585) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 5.20B | 4.61B | 3.77B | 2.92B |
| רווח נקי | 3.46B | 3.39B | 3.16B | 2.08B | 2.00B |
| פחת והפחתות | 2.21B | 1.82B | 1.13B | 1.12B | 960.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -894.00M | -367.00M | -510.00M | -104.00M | -145.00M |
| יתרת לקוחות | -1.07B | 19.00M | -478.00M | -640.00M | -290.00M |
| מלאי | -1.41B | -930.00M | -479.00M | 261.00M | -48.00M |
| יתרת ספקים | 44.00M | 60.00M | 150.00M | 0 | -99.00M |
| הון חוזר אחר | 1.55B | 484.00M | 297.00M | 275.00M | 292.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.00M | 363.00M | 836.00M | 679.00M | 112.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.17B | -4.10B | -8.77B | -5.00B | -2.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.23B | -3.42B | -8.70B | -3.41B | -2.14B |
| רכישות, נטו | 93.00M | -537.00M | 0 | -1.50B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.00M | -138.00M | -73.00M | -92.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.77B | -1.83B | 3.55B | 1.66B | 438.00M |
| פירעון חוב | 10.42B | -1.34B | 4.23B | 2.41B | -1.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -999.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -627.00M | -483.00M | -363.00M | -326.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -6.00M | -315.00M | -426.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 3.01B | 3.74B | 4.33B | 3.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 16.00M | 2.00M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 547.00M | -722.00M | -590.00M | 432.00M | 1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01B | 3.74B | 4.33B | 3.89B | 2.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 3.01B | 3.74B | 4.33B | 3.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.27B | 1.78B | -4.09B | 363.00M | 787.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 5.20B | 4.61B | 3.77B | 2.92B |
| הוצאות הוניות | -13.23B | -3.42B | -8.70B | -3.41B | -2.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY