Hokkaido Coca-Cola Bottling Co., Ltd. (2573) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.59 | 2.83 | 2.66 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.98 | 2.19 | 2.02 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 1.03 | 1.23 | 1.05 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.71B | 13.19B | 13.86B | 13.41B | 13.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 11.01 | 11.71 | 1,690.00 | 1,600.00 | 2,660.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,247.00 | 1,313.50 | 1,102.00 | 862.50 | 608.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.23 | 82.53 | 80.33 | 79.00 | 75.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -1.80 | -2.19 | -2.15 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.03% | 31.78% | 31.87% | 30.45% | 29.55% |
| שיעור EBIT | 3.64% | 4.35% | 3.88% | 3.50% | 1.64% |
| שיעור EBITDA | 7.37% | 7.93% | 7.35% | 6.85% | 5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 4.45% | 3.88% | 3.06% | 1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.63% | 4.34% | 4.12% | 3.50% | 1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.39% | 2.83% | 2.72% | 2.33% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.83% | 2.72% | 2.33% | 1.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.85% | 65.13% | 65.91% | 66.50% | 65.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.84% | 97.60% | 106.35% | 114.38% | 138.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 3.08% | 2.98% | 2.57% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 3.85% | 3.67% | 3.21% | 1.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 5.84% | 5.06% | 4.09% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 3.78% | 3.31% | 2.70% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 3.15% | 3.05% | 2.63% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 2.59% | 3.10% | 4.07% | 3.83% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.24 | 8.50 | 8.99 | 9.16 | 9.09 |
| מחזור זכאים | 10.77 | 13.55 | 14.25 | 14.46 | 16.40 |
| מחזור מלאי | 5.88 | 7.16 | 7.19 | 6.89 | 6.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.38 | 2.44 | 2.47 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.19 | 3.93 | 3.79 | 3.82 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.47 | 67.00 | 65.77 | 67.57 | 71.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.30 | 42.95 | 40.61 | 39.87 | 40.17 |
| ימי מלאי | 62.06 | 51.00 | 50.77 | 52.95 | 53.08 |
| ימי אשראי מספקים | 33.89 | 26.94 | 25.62 | 25.24 | 22.26 |
| מחזור תפעולי | 106.36 | 93.94 | 91.39 | 92.81 | 93.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 238.04 | 264.35 | 239.06 | 146.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 18.81 | 104.80 | 60.26 | -3.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 219.22 | 159.55 | 178.80 | 150.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.40 | 0.25 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.95 | 1.40 | 1.15 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.09 | 1.66 | 1.34 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.89 | 3.30 | 3.03 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.48% | 3.76% | 2.40% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.60 | 32.23 | 24.55 | 26.09 | 49.99 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.91 | 0.67 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.24 | 0.90 | 0.84 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 210.22 | 26.59 | 41.75 | -524.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.62 | 10.54 | 10.52 | 13.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.96 | 3.98 | 1.38 | 0.19 | -7.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.24 | 0.90 | 0.84 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 11.10 | 9.68 | 6.88 | 6.72 | 6.80 |
| שווי חברה | 49.06B | 45.37B | 28.77B | 25.93B | 20.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.10 | 9.68 | 6.88 | 6.72 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.77 | 0.51 | 0.46 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 177.22 | 20.17 | 31.63 | -378.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.01 | 8.00 | 7.97 | 10.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,121.33 | 3,097.72 | 3,007.13 | 2,911.71 | 2,855.49 |
| הון עצמי למניה | 3,205.40 | 3,187.16 | 3,095.17 | 3,002.17 | 2,927.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4,408.75 | 4,342.29 | 4,178.73 | 4,142.65 | 3,792.40 |
| רווח נקי למניה | 105.31 | 122.73 | 113.54 | 96.42 | 40.86 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | 2.33 | 1.65 | 3.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY