Hokkaido Coca-Cola Bottling Co., Ltd. (2573) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 3.60B | 3.25B | 2.00B | 3.13B |
| רווח נקי | 1.67B | 1.55B | 1.97B | 556.00M | 632.00M |
| פחת והפחתות | 2.12B | 1.97B | 1.88B | 2.10B | 2.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -798.00M | 254.00M | -321.00M | -884.00M | 227.00M |
| יתרת לקוחות | -566.00M | -57.00M | -514.00M | -333.00M | -57.00M |
| מלאי | -275.00M | 298.00M | -399.00M | -447.00M | 192.00M |
| יתרת ספקים | 256.00M | 7.00M | 494.00M | -77.00M | 22.00M |
| הון חוזר אחר | -213.00M | 6.00M | 98.00M | -27.00M | 70.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 249.00M | -176.00M | -282.00M | 220.00M | 181.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.22B | -2.03B | -1.95B | -2.03B | -2.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.22B | -2.17B | -2.43B | -2.05B | -1.71B |
| רכישות, נטו | 14.00M | 48.00M | 0 | 31.00M | -50.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 78.00M | 443.00M | 4.00M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | 29.00M | 43.00M | -9.00M | -302.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -696.00M | -700.00M | -684.00M | -675.00M | -2.79B |
| פירעון חוב | -286.00M | -293.00M | -274.00M | -265.00M | -273.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.07B |
| דיבידנדים ששולמו | -409.00M | -403.00M | -407.00M | -408.00M | -438.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -4.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 10.24B | 9.37B | 8.75B | 9.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -672.00M | 870.00M | 622.00M | -713.00M | -1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.24B | 9.37B | 8.75B | 9.46B | 11.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 10.24B | 9.37B | 8.75B | 9.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 256.00M | 1.43B | 820.00M | -53.00M | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 3.60B | 3.25B | 2.00B | 3.13B |
| הוצאות הוניות | -2.98B | -2.17B | -2.43B | -2.05B | -1.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY