AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. (254A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.14 | 7.04 | 12.44 | 8.62 |
| יחס מהיר | 1.80 | 2.14 | 7.04 | 12.44 | 8.62 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.67 | 6.92 | 11.85 | 8.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.27 | 2.99 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -7.63 | -0.01 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.14 | -0.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.60B | -1.86B | -2.56B | 3.58B | 2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.64 | 2.01 | 0.86 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.67 | 0.46 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.80 | 3.96 | 1.71 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.21 | 2.24 | 0 | 334.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.16 | -27.72 | 158.56 | 0 | 25.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 0.90 | 0.22 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,328.67 | 1,099.60 | 369.95 | 0 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -1.41 | 2.07 | 76.69 | -49.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.94% | 31.01% | 44.01% | 41.14% | 47.15% |
| שיעור EBIT | -31.98% | -47.61% | 46.24% | -9.84% | 9.25% |
| שיעור EBITDA | -28.75% | -40.57% | 48.67% | -9.65% | 9.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.34% | -49.06% | 46.21% | -9.65% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.74% | -49.38% | 45.95% | 337.80% | 75.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.55% | -43.58% | 21.63% | 212.99% | 185.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.39% | -44.07% | 40.28% | 213.19% | 184.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.56% | 88.24% | 47.08% | 63.05% | 244.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.34% | 100.65% | 99.44% | -3,502.04% | 833.33% |
| תשואה על הנכסים | -7.33% | -6.63% | 10.20% | 21.95% | 25.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.59% | -26.30% | 17.49% | 23.70% | 28.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.59% | -9.97% | 21.86% | -1.06% | 1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.99% | -6.67% | 17.60% | -0.67% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.58% | -8.86% | 14.11% | 21.96% | 25.66% |
| תשואת רווחים | -18.25% | -12.82% | 4.38% | 12.97% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 1.61 | 11.57 | 36.29 | 80.29 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 1.83 | 1,544.00 | 169.33 | 562.00 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.15 | 0.47 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.03 | 1.64 | 0.17 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -59.90 | 41.49 | 31.56 | 10.06 | 4.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.01 | 227.27 | 31.56 | 10.06 | 4.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 170.91 | 185.78 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 111.01 | 227.27 | 31.56 | 10.06 | 4.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -74.48 | -20.56 | -0.45 | 21.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -97.17 | -23.14 | -0.45 | 21.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.69 | 2.58 | 0 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 1.13 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.28 | -7.96 | 0 | 190.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.28 | -7.96 | 0 | 190.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.06 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.23 | -0.06 | -0.01 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.70% | -1.35% | -0.05% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.40 | -7.80 | 22.81 | 7.71 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 3.40 | 4.93 | 16.42 | 14.84 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.05 | 3.99 | 1.83 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.50 | -73.98 | -2,085.13 | 44.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.00 | -83.27 | -2,085.13 | 43.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.03 | -0.60 | 1.94 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.05 | 3.99 | 1.83 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | -8.00 | -9.78 | 12.21 | -93.52 | 105.36 |
| שווי חברה | 11.56B | 11.21B | 18.36B | 4.58B | 5.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.06 | -9.78 | 12.21 | -93.52 | 105.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 3.97 | 5.94 | 9.02 | 10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.42 | -89.11 | -1,145.63 | 30.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.51 | -100.31 | -1,145.63 | 29.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.51 | 240.66 | 224.91 | 512.96 | 413.54 |
| הון עצמי למניה | 498.47 | 544.74 | 429.15 | 512.96 | 413.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.37 | -1.44 |
| הכנסות למניה | 573.50 | 328.75 | 346.92 | 57.07 | 63.14 |
| רווח נקי למניה | -175.23 | -143.25 | 75.05 | 121.56 | 116.84 |
| נטל מס | 0.91 | 0.88 | 0.47 | 0.63 | 2.45 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 0.99 | -34.32 | 8.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | -0.13 | -0.00 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY