AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. (254A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -640.00M | -183.00M | -4.00M | 190.00M | 228.00M |
| רווח נקי | -1.23B | 1.42B | 1.72B | 425.00M | 173.00M |
| פחת והפחתות | 199.00M | 75.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 114.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.00M | -787.00M | -42.00M | -14.00M | 153.00M |
| יתרת לקוחות | -115.00M | -105.00M | -8.00M | -3.00M | 162.00M |
| מלאי | 15.00M | -841.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 204.00M | 159.00M | -34.00M | -11.00M | -9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.00M | -1.00B | -1.68B | -223.00M | -100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 711.00M | 939.00M | 1.31B | 399.00M | -42.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.00M | -23.00M | 0 | -1.00M | -3.00M |
| רכישות, נטו | 1.05B | 11.00M | 0 | 400.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -19.00M | 0 | -951.00M | 0 | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.00M | 954.00M | 2.25B | 0 | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -265.00M | -3.00M | 13.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.39B | -1.18B | -196.00M | 3.00M | -167.00M |
| פירעון חוב | 3.54B | -472.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01B | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -638.00M | -193.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -162.00M | -71.00M | 0 | 3.00M | -167.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.79B | 3.33B | 3.76B | 2.65B | 2.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -4.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.46B | -430.00M | 1.11B | 593.00M | 18.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33B | 3.76B | 2.65B | 2.06B | 2.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.79B | 3.33B | 3.76B | 2.65B | 2.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -835.00M | -206.00M | -4.00M | 189.00M | 225.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -640.00M | -183.00M | -4.00M | 190.00M | 228.00M |
| הוצאות הוניות | -195.00M | -23.00M | 0 | -1.00M | -3.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY