E-SUPPORTLINK, Ltd. (2493) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.38 | 2.92 | 3.22 | 4.48 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.83 | 2.47 | 3.01 | 4.44 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.79 | 1.38 | 2.18 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.13 | -0.16 | 0.19 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.52 | -0.81 | 0.71 | -1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 1.79B | 2.00B | 2.13B | 2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.67 | 1.54 | 1.64 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.98 | 1.02 | 0.46 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.96 | 23.62 | 36.82 | 11.40 | 23.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.77 | 150.46 | 113.20 | 193.65 | 267.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -1.90 | -4.67 | -10.86 | -8.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.80% | 33.22% | 35.20% | 37.40% | 37.57% |
| שיעור EBIT | 2.01% | 2.19% | 3.03% | 1.76% | 2.83% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 6.07% | 5.37% | 4.14% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | 2.19% | 3.03% | 1.80% | 4.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 1.69% | 2.68% | 1.60% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 2.27% | 2.50% | 1.03% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.85% | 2.27% | 2.50% | 1.03% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.44% | 134.49% | 93.40% | 64.16% | 121.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.20% | 77.09% | 88.40% | 89.10% | 59.98% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 2.37% | 2.48% | 0.84% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.32% | 3.96% | 3.83% | 1.38% | 4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 3.22% | 3.99% | 1.94% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 2.93% | 3.50% | 1.15% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 2.79% | 2.87% | 0.93% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 3.53% | 3.31% | 1.24% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.83 | 4.64 | 5.65 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 5.28 | 5.70 | 5.29 | 11.48 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 4.42 | 5.84 | 10.29 | 88.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.43 | 34.26 | 35.02 | 27.17 | 27.53 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.56 | 1.95 | 1.42 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.97 | 108.80 | 77.02 | 31.18 | 32.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.71 | 95.42 | 78.59 | 64.63 | 60.13 |
| ימי מלאי | 68.29 | 82.53 | 62.48 | 35.49 | 4.11 |
| ימי אשראי מספקים | 77.03 | 69.15 | 64.06 | 68.94 | 31.80 |
| מחזור תפעולי | 166.00 | 177.95 | 141.07 | 100.11 | 64.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -51.05 | -51.05 | -49.71 | 55.76 | -114.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -58.36 | -58.36 | -49.71 | -7.66 | -150.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.30 | 7.30 | 0 | 63.42 | 36.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.00 | -0.14 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.15 | -4.15 | -9.94 | 0.81 | -2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.99 | -6.99 | 0 | 0.88 | -3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.34 | -0.44 | 0.29 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.22% | -6.21% | -5.37% | -0.90% | -17.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.80 | 28.31 | 30.26 | 80.65 | 23.97 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.11 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.07 | -16.09 | -18.61 | -111.70 | -5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.37 | -18.39 | -18.61 | 15.35 | -7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 3.33 | 0.16 | -1.16 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.11 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 8.68 | 9.44 | 9.18 | 6.31 |
| שווי חברה | 3.17B | 3.41B | 2.74B | 1.73B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 8.68 | 9.44 | 9.18 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.38 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.28 | -13.20 | -12.45 | -51.15 | -2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.04 | -15.09 | -12.45 | 7.03 | -3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 642.75 | 629.32 | 632.07 | 652.39 | 701.00 |
| הון עצמי למניה | 828.98 | 838.04 | 797.62 | 769.49 | 761.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.34 | 0.07 | 0.36 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 1,499.14 | 1,462.35 | 1,222.04 | 1,031.44 | 1,096.38 |
| רווח נקי למניה | 27.76 | 33.17 | 30.57 | 10.61 | 35.12 |
| נטל מס | 1.10 | 1.34 | 0.93 | 0.64 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.78 | -1.54 | -1.63 | 3.37 | -3.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY