E-SUPPORTLINK, Ltd. (2493) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.88M | -219.94M | 246.69M | -504.58M | 288.62M |
| רווח נקי | 146.76M | 135.27M | 46.96M | 155.41M | -942.05M |
| פחת והפחתות | 250.91M | 126.27M | 108.60M | 117.08M | 308.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -603.10M | -503.37M | 68.48M | -820.07M | 513.68M |
| יתרת לקוחות | -523.44M | -366.77M | -12.81M | -290.00M | 111.00M |
| מלאי | -374.92M | -322.06M | -243.65M | -7.74M | -6.82M |
| יתרת ספקים | 210.31M | 82.47M | 292.55M | 129.22M | 27.43M |
| הון חוזר אחר | 84.95M | 102.99M | 32.39M | -651.21M | 381.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.45M | 21.89M | 22.66M | 43.00M | 408.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -454.27M | -455.65M | -290.64M | -171.11M | -184.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.73M | -417.13M | -280.60M | -163.13M | -156.63M |
| רכישות, נטו | -299.96M | 0 | 0 | -9.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -39.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.58M | 484.00K | -10.04M | 1.02M | -28.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.33M | -375.32M | -348.49M | -270.07M | 1.23B |
| פירעון חוב | 142.46M | -353.19M | -326.36M | -270.07M | 1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.12M | -22.12M | -22.12M | 0 | -22.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | -1.00K | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.95B | 3.00B | 3.39B | 4.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.57M | -2.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -545.25M | -1.05B | -392.43M | -945.77M | 1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 3.00B | 3.39B | 4.34B | 3.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.95B | 3.00B | 3.39B | 4.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -258.19M | -219.94M | 239.20M | -533.01M | 270.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.88M | -219.94M | 246.69M | -504.58M | 288.62M |
| הוצאות הוניות | -32.31M | 0 | -7.49M | -28.42M | -17.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY