Adways, Inc. (2489) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.24 | 2.13 | 1.93 | 2.05 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.24 | 2.13 | 1.92 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.23 | 1.16 | 0.99 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.05 | -0.03 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 150.96 | 72.03 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.82B | 9.78B | 9.38B | 9.31B | 11.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.63 | 1.68 | 1.76 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -90.37 | 59.13 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.08 | 0.54 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.13 | -12.71 | -27.12 | -8.84 | 37.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.97% | 82.64% | 81.61% | 80.97% | 80.55% |
| שיעור EBIT | 11.65% | 5.14% | 1.06% | 6.81% | 12.46% |
| שיעור EBITDA | 12.88% | 6.39% | 2.92% | 8.51% | -2.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.10% | 2.43% | 1.31% | 6.81% | 12.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.10% | 5.14% | 1.06% | 11.73% | 31.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.11% | 2.07% | -3.73% | 7.14% | 18.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.39% | 2.38% | -3.46% | 6.82% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.60% | 40.28% | -353.16% | 60.89% | 60.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.42% | 211.24% | 80.57% | 172.18% | 249.91% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 1.13% | -2.07% | 3.83% | 9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 1.85% | -3.48% | 6.73% | 15.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 2.09% | 1.17% | 6.19% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 0.97% | -3.82% | 3.60% | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 1.15% | -2.07% | 3.85% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 11.59% | 2.45% | -4.11% | 4.96% | 12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.66 | 1.65 | 1.59 | 1.46 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 721.08 | 698.35 | 1,294.79 | 44.59 | 89.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.31 | 10.73 | 10.98 | 11.27 | 21.69 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.27 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -774.04 | -821.55 | -804.65 | -869.84 | -846.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.47 | 219.87 | 221.65 | 229.39 | 250.52 |
| ימי מלאי | 0.51 | 0.52 | 0.28 | 8.19 | 4.08 |
| ימי אשראי מספקים | 977.02 | 1,041.94 | 1,026.58 | 1,107.42 | 1,100.89 |
| מחזור תפעולי | 202.98 | 220.39 | 221.93 | 237.58 | 254.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.53 | 8.67 | 15.37 | 9.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.25 | -5.55 | -1.73 | -1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.78 | 14.22 | 17.10 | 10.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | -0.64 | -0.11 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 0.61 | 0.90 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 105.14 | 28.64 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.23% | -1.88% | -0.34% | -0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 40.80 | -24.36 | 20.14 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.84 | 0.91 | 1.44 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.76 | 0.85 | 1.36 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -81.16 | -53.15 | -291.72 | -446.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 47.76 | 34.03 | 32.85 | 51.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.27 | 0.16 | -0.33 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.76 | 0.85 | 1.36 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 0.50 | 4.03 | 8.08 | -20.57 |
| שווי חברה | 2.13B | 393.39M | 1.49B | 9.29B | 7.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.31 | 0.50 | 4.03 | 8.08 | -20.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.69 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.09 | -6.88 | -139.29 | -159.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.82 | 4.40 | 15.69 | 18.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 367.59 | 351.47 | 353.59 | 375.49 | 402.04 |
| הון עצמי למניה | 366.92 | 349.39 | 348.34 | 372.54 | 401.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.54 | 4.27 | 0.42 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 323.36 | 312.66 | 324.56 | 350.96 | 335.72 |
| רווח נקי למניה | 35.93 | 6.47 | -12.11 | 25.07 | 63.49 |
| נטל מס | 0.74 | 0.40 | -3.53 | 0.61 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.72 | 2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | -0.72 | 0.37 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY