Adways, Inc. (2489) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.01M | 338.75M | 810.15M | 538.11M | 1.14B |
| רווח נקי | 252.90M | -473.46M | 297.00M | 2.54B | 1.37B |
| פחת והפחתות | 152.74M | 236.08M | 228.90M | 246.15M | 213.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 39.44M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -277.87M | -3.04M | 1.14B | -636.34M | 139.91M |
| יתרת לקוחות | 211.79M | 1.10B | 832.00M | -1.16B | 1.57B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -458.71M | -1.07B | 97.70M | 229.61M | -1.70B |
| הון חוזר אחר | -30.94M | -30.50M | 208.40M | 294.95M | 273.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.24M | 539.73M | -853.85M | -1.61B | -589.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.61M | 3.00M | -313.02M | 1.81B | -428.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -474.73M | -556.63M | -659.06M | -429.91M | -162.75M |
| רכישות, נטו | 195.68M | -127.34M | 0 | 0 | -46.40M |
| רכישת השקעות | -147.23M | -147.65M | -305.90M | -508.81M | -272.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 304.24M | 442.58M | 524.08M | 3.00B | 47.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.57M | 392.04M | 127.85M | -261.09M | 5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.79M | -236.44M | -2.86B | -1.91B | 2.67B |
| פירעון חוב | 0 | -3.60M | 8.47M | -2.24M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.28M | 0 | 3.18B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00B | -1.64B | -167.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -118.18M | -226.34M | -556.77M | -216.64M | -321.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.61M | -6.50M | -310.10M | -47.63M | -23.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.92B | 10.04B | 10.19B | 12.87B | 12.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.87M | -258.83M | -312.96M | -321.90M | -345.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -116.26M | -153.53M | -2.68B | 110.53M | 3.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.04B | 10.19B | 12.87B | 12.76B | 9.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.92B | 10.04B | 10.19B | 12.87B | 12.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.12M | -216.90M | 161.55M | 129.64M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.01M | 338.75M | 810.15M | 538.11M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -343.13M | -555.65M | -648.60M | -408.47M | -120.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY