WDB Holdings Co., Ltd. (2475) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79B | 4.37B | 4.49B | 3.55B | 4.03B |
| רווח נקי | 2.76B | 3.05B | 3.55B | 5.55B | 6.42B |
| פחת והפחתות | 359.06M | 285.89M | 240.40M | 272.31M | 331.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -325.87M | -133.14M | 604.20M | 8.43M | -482.38M |
| יתרת לקוחות | 156.82M | 75.85M | -56.27M | -311.00M | 160.00M |
| מלאי | 10.77M | -11.42M | -5.67M | 82.00K | 19.52M |
| יתרת ספקים | 39.14M | 99.77M | -97.46M | 68.32M | -8.89M |
| הון חוזר אחר | -532.59M | -297.33M | 763.59M | 251.03M | -653.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.83M | 1.16B | 101.68M | -2.28B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.94B | -3.33B | -712.00M | -337.99M | -6.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.82B | -3.18B | -774.59M | -305.74M | -6.27B |
| רכישות, נטו | 156.12M | 3.22M | 0 | 18.15M | 178.36M |
| רכישת השקעות | -152.61M | 0 | 0 | 0 | -25.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00K | 9.40M | 13.17M | 0 | 57.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -128.52M | -164.01M | 49.42M | -50.39M | -47.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07B | -1.42B | -1.24B | -1.31B | -870.93M |
| פירעון חוב | -36.55M | -32.95M | -30.96M | -31.87M | -28.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -725.95M | -159.00K | 0 | -258.50M | -439.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -1.33B | -1.18B | -996.41M | -828.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.21M | -61.34M | -32.30M | -20.99M | -13.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 20.57B | 20.94B | 18.37B | 16.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.67M | 18.97M | 31.10M | 36.75M | 15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.15B | -367.78M | 2.57B | 1.94B | -2.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.57B | 20.94B | 18.37B | 16.43B | 19.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 20.57B | 20.94B | 18.37B | 16.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01B | 1.23B | 3.72B | 3.25B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79B | 4.37B | 4.49B | 3.55B | 4.03B |
| הוצאות הוניות | -3.80B | -3.13B | -774.59M | -305.74M | -6.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY