WDB Holdings Co., Ltd. (2475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.76 | 3.95 | 4.01 | 4.05 |
| יחס מהיר | 3.48 | 3.76 | 3.94 | 4.00 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 2.63 | 2.97 | 2.93 | 2.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 132.01 | 151.16 | 129.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.94B | 16.78B | 18.89B | 19.97B | 17.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 109.91 | 137.12 | 145.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.72 | 0 | 4.47 | 3.60 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -3.61 | -3.83 | -3.66 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.21% | 23.01% | 22.96% | 24.12% | 25.07% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 8.87% | 9.90% | 11.09% | 11.57% |
| שיעור EBITDA | 9.78% | 9.59% | 10.46% | 11.58% | 12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.05% | 8.87% | 9.91% | 11.09% | 11.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.17% | 9.12% | 9.90% | 11.08% | 11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.56% | 5.48% | 5.97% | 7.20% | 7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 5.92% | 6.55% | 7.77% | 7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.65% | 60.07% | 60.26% | 64.98% | 63.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.31% | 102.72% | 99.90% | 99.85% | 100.73% |
| תשואה על הנכסים | 9.80% | 6.49% | 7.31% | 8.91% | 9.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 8.40% | 9.57% | 11.81% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.25% | 12.47% | 14.56% | 16.73% | 18.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.59% | 8.10% | 9.62% | 11.72% | 12.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.82% | 6.51% | 7.33% | 8.94% | 9.80% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 9.28% | 8.40% | 7.79% | 9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.32 | 7.92 | 7.93 | 7.62 | 7.48 |
| מחזור זכאים | 19.73 | 16.25 | 16.85 | 16.76 | 15.38 |
| מחזור מלאי | 10,085.26 | 19,134.56 | 608.02 | 735.02 | 874.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 3.32 | 4.24 | 5.42 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 2.60 | 2.44 | 2.42 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.79 | 23.64 | 24.95 | 26.62 | 25.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.25 | 46.07 | 46.01 | 47.90 | 48.78 |
| ימי מלאי | 0.04 | 0.02 | 0.60 | 0.50 | 0.42 |
| ימי אשראי מספקים | 18.50 | 22.46 | 21.66 | 21.78 | 23.73 |
| מחזור תפעולי | 32.28 | 46.09 | 46.61 | 48.39 | 49.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 143.60 | 222.38 | 228.85 | 180.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -51.86 | 62.87 | 189.41 | 164.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 195.46 | 159.51 | 39.44 | 15.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 0.28 | 0.83 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.55 | 0.98 | 2.30 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 1.39 | 5.80 | 11.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 49.72 | 63.59 | 57.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.40% | 3.40% | 8.17% | 8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.85 | 10.78 | 11.90 | 12.83 | 11.05 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 0.92 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.91 | 1.14 | 1.52 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.44 | 29.41 | 12.24 | 12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.63 | 8.31 | 10.13 | 11.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | -1.22 | -0.85 | 25.07 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.91 | 1.14 | 1.52 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.98 | 2.54 | 2.96 | 4.32 | 3.60 |
| שווי חברה | 14.70B | 12.27B | 15.83B | 24.65B | 20.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.98 | 2.54 | 2.96 | 4.32 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.50 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.17 | 12.82 | 6.63 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.39 | 3.62 | 5.48 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,780.52 | 1,759.36 | 1,685.01 | 1,578.54 | 1,441.29 |
| הון עצמי למניה | 1,707.11 | 1,686.04 | 1,624.01 | 1,529.85 | 1,401.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,953.69 | 2,586.33 | 2,603.83 | 2,510.20 | 2,416.65 |
| רווח נקי למניה | 219.94 | 141.65 | 155.36 | 180.67 | 179.75 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 1.43 | 1.27 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY