SHINWA WISE HOLDINGS CO. LTD. (2437) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.41 | 3.71 | 2.74 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 2.28 | 1.88 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.83 | 1.71 | 1.57 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.05 | 0.23 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.30 | 0.81 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.24 | -1.24 | -1.68 | 9.42 | -6.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.51B | 1.51B | 1.68B | 2.23B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.41 | 1.54 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.72 | -0.37 | 2.77 | -6.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.83 | -34.83 | 2.78 | 18.10 | -15.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.69 | 23.69 | 27.63 | 39.32 | 33.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.43 | 11.43 | 17.47 | -2.96 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.15% | 56.15% | 57.27% | 50.90% | 52.23% |
| שיעור EBIT | -9.63% | -9.63% | -6.90% | 15.88% | -44.74% |
| שיעור EBITDA | -4.17% | -4.17% | -2.57% | 18.52% | -40.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.63% | -9.63% | 0.60% | 14.81% | -11.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.12% | -13.12% | -7.11% | 15.06% | -45.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.02% | -15.02% | -6.88% | 8.75% | -49.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.02% | -15.02% | -6.88% | 8.75% | -49.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.51% | 114.51% | 96.78% | 58.10% | 109.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.19% | 136.19% | -1,193.48% | 101.66% | 381.85% |
| תשואה על הנכסים | -6.71% | -6.71% | -4.30% | 6.14% | -23.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.23% | -11.23% | -6.06% | 9.44% | -42.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.56% | -6.56% | 0.47% | 14.67% | -9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.22% | -6.22% | 0.44% | 8.23% | -8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.13% | -7.13% | -4.63% | 7.11% | -25.40% |
| תשואת רווחים | -5.17% | -5.17% | -4.20% | 5.60% | -18.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.95 | 472.70 | 11.69 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 0.81 | 155.23 | 7.20 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 1.49 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.71 | 8.71 | 8.86 | 43.59 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.70 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.87 | 1.10 | 1.55 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.13 | 175.13 | 418.48 | 224.78 | 239.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.78 | 186.78 | 0.77 | 31.21 | 84.14 |
| ימי מלאי | 439.54 | 439.54 | 420.06 | 244.24 | 453.44 |
| ימי אשראי מספקים | 451.19 | 451.19 | 2.35 | 50.67 | 298.33 |
| מחזור תפעולי | 626.32 | 626.32 | 420.83 | 275.45 | 537.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.62 | -14.62 | -19.62 | 118.46 | -79.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.83 | -15.83 | -21.17 | 85.02 | -87.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.20 | 1.55 | 0.49 | 8.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.15 | -12.15 | -12.63 | 240.62 | -5.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.15 | -12.15 | -12.63 | 240.62 | -9.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.63 | -0.72 | 3.25 | -2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.34 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.80% | -3.80% | -6.72% | 15.57% | -16.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.34 | -19.34 | -23.79 | 17.84 | -5.46 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.90 | 1.64 | 1.56 | 2.71 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.17 | 1.44 | 1.68 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.28 | -26.28 | -14.88 | 6.42 | -6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.45 | -28.45 | -16.05 | 4.61 | -6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.17 | 1.44 | 1.68 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | -58.23 | -58.23 | -46.19 | 5.47 | -5.45 |
| שווי חברה | 3.83B | 3.83B | 2.46B | 3.53B | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.23 | -58.23 | -46.19 | 5.47 | -5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.43 | 1.19 | 1.01 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.97 | -21.97 | -10.79 | 4.17 | -5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.78 | -23.78 | -11.65 | 2.99 | -5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.86 | 172.86 | 196.22 | 256.12 | 209.75 |
| הון עצמי למניה | 191.56 | 191.56 | 218.46 | 324.10 | 235.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.42 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 143.21 | 143.21 | 192.38 | 349.75 | 199.14 |
| רווח נקי למניה | -21.51 | -21.51 | -13.24 | 30.60 | -98.84 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 0.58 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.36 | 1.03 | 0.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.68 | 1.43 | 3.87 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY