SHINWA WISE HOLDINGS CO. LTD. (2437) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.13M | -210.88M | 1.18B | -809.78M | 758.68M |
| רווח נקי | -237.01M | -147.07M | 524.98M | -1.01B | 23.37M |
| פחת והפחתות | 86.19M | 89.46M | 88.93M | 84.46M | 66.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.35M | -215.70M | 778.83M | -153.79M | 309.00M |
| יתרת לקוחות | -535.59M | 21.65M | 280.56M | -178.85M | -529.00M |
| מלאי | 183.57M | 191.50M | 9.21M | -130.76M | 434.00M |
| יתרת ספקים | 542.81M | 0 | 0 | 70.57M | 0 |
| הון חוזר אחר | -242.15M | -428.85M | 489.07M | 85.24M | 404.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.04M | 62.44M | -211.80M | 269.55M | 360.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.56M | 22.89M | 221.70M | -250.75M | -16.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.26M | -5.69M | -4.91M | -110.93M | -18.90M |
| רכישות, נטו | 160.00K | 38.60M | 0 | 0 | 3.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -120.59M | -22.11M | -137.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 367.99M | 0 | 134.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -456.00K | -10.02M | -20.79M | -117.72M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.88M | 67.74M | -311.60M | 143.90M | -578.35M |
| פירעון חוב | -35.88M | -35.55M | -464.73M | -35.31M | -74.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 105.64M | 155.63M | 251.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -70.38M | -44.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.35M | -2.50M | -1.51M | -503.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.22B | 2.27B | 1.34B | 345.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -305.00K | -3.51M | -14.50M | -3.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -212.57M | -120.56M | 1.09B | -931.13M | 159.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.34B | 1.19B | 2.27B | 185.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.22B | 2.27B | 1.34B | 345.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -174.39M | -227.57M | 1.18B | -898.71M | 739.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.13M | -210.88M | 1.18B | -809.78M | 758.68M |
| הוצאות הוניות | -13.26M | -16.69M | -4.91M | -88.93M | -18.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY