Cedar. Co.,Ltd (2435) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0.17 | 0.35 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.54B | -12.82B | -13.91B | -14.52B | -15.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.50 | 7.04 | 9.74 | 14.02 | 17.59 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.93 | 10.06 | 13.47 | 18.74 | 22.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 2.02 | 2.73 | 2.43 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.49 | 3.80 | 3.62 | 3.62 | 5.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,309.57 | 1,259.41 | 1,318.66 | 1,384.19 | 1,422.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.95 | 8.24 | 7.85 | 9.35 | 17.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.19% | 11.84% | 13.15% | 12.79% | 9.68% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 3.73% | 5.20% | 4.13% | 0.20% |
| שיעור EBITDA | 8.48% | 8.04% | 9.28% | 8.40% | 5.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 3.73% | 5.01% | 4.43% | 0.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 4.02% | 3.37% | 2.31% | -1.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.65% | 2.88% | 2.49% | 1.17% | -1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 2.88% | 2.51% | 1.19% | -1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.36% | 71.68% | 73.88% | 50.75% | 94.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.21% | 107.98% | 67.30% | 52.15% | -215.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.66% | 2.22% | 1.00% | -1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.42% | 26.73% | 29.90% | 18.71% | -31.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 5.19% | 6.60% | 5.52% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.70% | 3.64% | 2.15% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.66% | 2.23% | 1.00% | -1.37% |
| תשואת רווחים | 21.31% | 21.32% | 16.76% | 7.27% | -14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 6.03 | 6.06 | 5.95 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 49.12 | 53.38 | 55.50 | 57.38 | 55.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,425.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.48 | 1.41 | 1.38 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.32 | -10.09 | -9.96 | -8.86 | -5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.72 | 53.69 | 53.69 | 54.96 | 55.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.15 | 60.53 | 60.27 | 61.32 | 61.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 7.43 | 6.84 | 6.58 | 6.36 | 6.54 |
| מחזור תפעולי | 64.15 | 60.53 | 60.27 | 61.32 | 61.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 111.57 | 69.24 | 131.36 | 71.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 73.34 | 26.29 | 88.67 | 35.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.23 | 42.95 | 42.69 | 35.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.38 | 0.68 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 1.47 | 2.81 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.92 | 1.61 | 3.08 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 33.49% | 11.14% | 35.61% | 20.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.70 | 4.70 | 5.96 | 13.76 | -6.95 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.25 | 1.78 | 2.58 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.99 | 8.98 | 2.81 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | 3.41 | 1.90 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.26 | 0.05 | -0.08 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.25 | 1.78 | 2.58 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 9.92 | 9.45 | 11.27 | 19.89 |
| שווי חברה | 14.56B | 14.49B | 15.64B | 16.37B | 16.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 9.92 | 9.45 | 11.27 | 19.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.61 | 53.01 | 16.46 | 41.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.57 | 20.13 | 11.11 | 20.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 154.61 | 170.65 | 127.16 | 90.37 | 70.31 |
| הון עצמי למניה | 170.65 | 174.66 | 132.33 | 96.69 | 79.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.49 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1,626.45 | 1,618.61 | 1,588.76 | 1,542.11 | 1,465.29 |
| רווח נקי למניה | 43.04 | 46.69 | 39.57 | 18.09 | -24.60 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.51 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.08 | 0.65 | 0.56 | -8.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.39 | 2.23 | 3.69 | -2.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY