Cedar. Co.,Ltd (2435) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 777.00M | 1.47B | 797.00M | 513.00M |
| רווח נקי | 524.00M | 348.00M | 400.00M | -276.00M | -318.00M |
| פחת והפחתות | 784.00M | 728.00M | 738.00M | 798.00M | 730.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 138.00M | -120.00M | -60.00M | -71.00M | 52.00M |
| יתרת לקוחות | -69.00M | -34.00M | -123.00M | -202.00M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.00M | 17.00M | -3.00M | 10.00M | 30.00M |
| הון חוזר אחר | 188.00M | -103.00M | 66.00M | 121.00M | 24.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -194.00M | -179.00M | 396.00M | 346.00M | 49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -402.00M | -142.00M | -446.00M | -358.00M | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.00M | -502.00M | -479.00M | -403.00M | -1.50B |
| רכישות, נטו | 0 | 95.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00M | 265.00M | 33.00M | 45.00M | 27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -582.00M | -791.00M | -418.00M | -207.00M | 928.00M |
| פירעון חוב | -461.00M | -745.00M | -214.00M | -2.00M | 1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -114.00M | -45.00M | 0 | 0 | -68.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -1.00M | -204.00M | -205.00M | -205.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.48B | 1.64B | 1.03B | 796.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 285.00M | -156.00M | 610.00M | 231.00M | -29.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48B | 1.64B | 1.03B | 796.00M | 825.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.48B | 1.64B | 1.03B | 796.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 823.00M | 295.00M | 995.00M | 394.00M | -984.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 777.00M | 1.47B | 797.00M | 513.00M |
| הוצאות הוניות | -429.00M | -482.00M | -479.00M | -403.00M | -1.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY