WORLD HOLDINGS CO.,LTD (2429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.02 | -0.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | -0.03 | -0.07 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.22B | 11.16B | 21.71B | 17.67B | 21.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 1.77 | 1.92 | 1.95 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.73 | 3.90 | 3.95 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.15 | 13.96 | 17.68 | 33.77 | 39.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 1.89 | 2.44 | 1.65 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,834.94 | 4,953.98 | 4,867.08 | 4,506.86 | 3,212.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 3.70 | 4.04 | 3.11 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.21% | 15.31% | 15.32% | 16.99% | 17.25% |
| שיעור EBIT | 3.47% | 3.81% | 3.55% | 4.88% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | 4.36% | 4.61% | 4.42% | 5.71% | 5.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 3.81% | 3.55% | 4.85% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.48% | 3.84% | 3.70% | 4.73% | 4.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 2.33% | 2.06% | 2.90% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 2.52% | 2.17% | 2.97% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.00% | 60.57% | 55.63% | 61.30% | 63.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.33% | 101.00% | 104.21% | 97.63% | 94.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 3.57% | 2.86% | 3.90% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.04% | 13.30% | 11.15% | 15.39% | 15.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 10.49% | 9.64% | 12.57% | 13.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 4.71% | 3.59% | 5.07% | 5.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.04% | 3.71% | 3.00% | 4.14% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 11.67% | 14.26% | 14.14% | 12.96% | 12.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.60 | 9.49 | 9.12 | 8.50 | 9.77 |
| מחזור זכאים | 121.64 | 128.50 | 66.88 | 60.45 | 101.71 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.61 | 2.89 | 2.80 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.72 | 11.75 | 22.20 | 22.00 | 25.42 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.53 | 1.39 | 1.34 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 4.57 | 4.02 | 3.89 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.65 | 136.71 | 160.69 | 167.08 | 155.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.04 | 38.46 | 40.01 | 42.93 | 37.37 |
| ימי מלאי | 110.61 | 101.09 | 126.14 | 130.18 | 121.43 |
| ימי אשראי מספקים | 3.00 | 2.84 | 5.46 | 6.04 | 3.59 |
| מחזור תפעולי | 148.65 | 139.55 | 166.15 | 173.11 | 158.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 826.32 | -81.28 | -191.20 | -272.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 189.89 | -196.62 | -444.80 | -369.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 636.44 | 115.34 | 253.60 | 97.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 2.42 | 2.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | -0.37 | -0.55 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.30 | -0.70 | -0.75 | -2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.02 | -0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.32% | -9.92% | -16.30% | -14.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 7.01 | 7.07 | 7.72 | 8.22 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.93 | 0.79 | 1.19 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.66 | -10.09 | -6.13 | -6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.14 | -24.40 | -14.27 | -9.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.22 | -0.34 | 0.49 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.93 | 0.79 | 1.19 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.66 | 7.24 | 7.33 | 7.03 | 6.42 |
| שווי חברה | 110.69B | 94.88B | 78.47B | 85.80B | 64.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.73 | 7.24 | 7.33 | 7.03 | 6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.92 | -22.46 | -10.99 | -10.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.42 | -54.34 | -25.57 | -13.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,549.44 | 2,569.28 | 2,199.49 | 1,905.77 | 1,884.11 |
| הון עצמי למניה | 2,757.28 | 2,780.51 | 2,514.54 | 2,297.62 | 2,029.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 16,312.08 | 15,890.00 | 13,634.64 | 12,180.93 | 10,503.27 |
| רווח נקי למניה | 329.35 | 369.94 | 280.43 | 353.56 | 305.48 |
| נטל מס | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.23 | -0.29 | -0.54 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY