WORLD HOLDINGS CO.,LTD (2429) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79B | -1.44B | -3.36B | -4.77B | 1.37B |
| רווח נקי | 6.62B | 4.98B | 6.21B | 5.34B | 4.63B |
| פחת והפחתות | 2.28B | 2.11B | 1.78B | 1.40B | 921.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.25B | -9.16B | -10.74B | -12.87B | -6.24B |
| יתרת לקוחות | -2.82B | -1.39B | -1.68B | -1.62B | -2.45B |
| מלאי | 5.36B | -7.65B | -12.65B | -12.16B | -7.30B |
| יתרת ספקים | -1.30B | 113.00M | 1.41B | -692.00M | 488.00M |
| הון חוזר אחר | 5.00B | -239.00M | 2.18B | 1.60B | 3.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -363.00M | 626.00M | -597.00M | 1.35B | 2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.76B | -2.97B | -11.48B | -6.09B | -1.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.52B | -2.13B | -4.45B | -1.70B | -944.00M |
| רכישות, נטו | -977.00M | -3.00M | -6.91B | -4.32B | -556.00M |
| רכישת השקעות | -3.88B | -193.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.00M | 0 | 13.00M | 2.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -459.00M | -646.00M | -142.00M | -72.00M | -282.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.81B | 6.00B | 20.58B | 15.17B | 7.99B |
| פירעון חוב | -103.00M | 7.08B | 22.20B | 16.52B | 9.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 898.00M | 53.00M | 95.00M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51B | -1.86B | -1.60B | -1.39B | -1.78B |
| פעילויות מימון אחרות | -204.00M | -117.00M | -70.00M | -54.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.42B | 42.55B | 40.85B | 35.09B | 30.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 654.00M | 117.00M | 17.00M | 33.00M | 354.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.13B | 1.70B | 5.76B | 4.34B | 7.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.55B | 40.85B | 35.09B | 30.75B | 22.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.42B | 42.55B | 40.85B | 35.09B | 30.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.40B | -3.49B | -7.69B | -6.44B | 491.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79B | -1.44B | -3.36B | -4.77B | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -11.39B | -2.05B | -4.34B | -1.67B | -879.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY