Care Service Co., Ltd. (2425) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.42M | 553.89M | 546.10M | 443.21M | 338.12M |
| רווח נקי | 115.10M | 374.02M | 377.66M | 323.78M | 192.17M |
| פחת והפחתות | 168.04M | 154.38M | 157.37M | 156.14M | 148.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.68M | -31.57M | 89.65M | -106.33M | 26.25M |
| יתרת לקוחות | 139.26M | 43.05M | -59.84M | -73.60M | 8.06M |
| מלאי | 124.00K | -2.79M | -577.00K | 253.00K | 3.01M |
| יתרת ספקים | -7.33M | -31.00K | 7.28M | -430.00K | -15.68M |
| הון חוזר אחר | -117.37M | -71.80M | 142.79M | -32.56M | 30.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -175.40M | 57.06M | -78.58M | 69.61M | -29.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.79M | -143.38M | -102.13M | -36.08M | -184.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.48M | -145.12M | -111.37M | -47.47M | -175.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.61M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.31M | 1.74M | 9.24M | -2.22M | -8.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.11M | -91.93M | -119.97M | -151.87M | -191.60M |
| פירעון חוב | -30.37M | -31.28M | -66.85M | -114.00M | -159.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -24.00K | -15.00K | 0 | -34.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -75.74M | -60.63M | -53.10M | -37.86M | -32.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.84B | 1.52B | 1.20B | 930.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.92M | 2.39M | 1.25M | 12.12M | -830.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -169.39M | 320.96M | 325.25M | 267.38M | -38.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 1.52B | 1.20B | 930.35M | 969.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.84B | 1.52B | 1.20B | 930.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | 458.49M | 457.03M | 404.56M | 174.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.42M | 553.89M | 546.10M | 443.21M | 338.12M |
| הוצאות הוניות | -125.15M | -95.40M | -89.07M | -38.64M | -163.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY