Care Service Co., Ltd. (2425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 4.83 | 3.70 | 3.33 | 2.98 |
| יחס מהיר | 3.67 | 4.83 | 3.70 | 3.33 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 2.57 | 2.03 | 1.65 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.61 | 0.59 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.54 | 0 | 17.46 | 35.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11B | 2.23B | 2.16B | 1.86B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.31 | 1.41 | 1.46 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 528.11 | 14.71 | 105,681.40 | 16.22 | 30.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 234.03 | 234.86 | 104,193.00 | 283.06 | 121.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.06 | 9.89 | 17.75 | 34.65 | 40.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.76 | -5.67 | -2.51 | -2.00 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.82% | 9.95% | 13.41% | 13.13% | 13.58% |
| שיעור EBIT | 1.00% | 1.31% | 5.61% | 5.60% | 5.50% |
| שיעור EBITDA | 2.83% | 3.13% | 7.17% | 7.23% | 7.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | 1.43% | 5.28% | 5.38% | 4.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.00% | 1.30% | 5.60% | 5.58% | 5.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | 1.25% | 3.79% | 3.92% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.92% | 1.25% | 3.79% | 3.92% | 3.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.98% | 95.76% | 67.66% | 70.23% | 64.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.16% | 91.22% | 106.11% | 103.76% | 116.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 2.98% | 9.08% | 9.79% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.91% | 3.90% | 12.79% | 14.29% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.60% | 4.10% | 16.22% | 17.67% | 16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 3.90% | 10.87% | 12.15% | 10.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 3.03% | 9.19% | 9.97% | 9.39% |
| תשואת רווחים | 3.38% | 4.03% | 11.88% | 12.01% | 11.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 6.69 | 6.90 | 6.55 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 68.12 | 62.59 | 61.02 | 59.80 | 60.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,409.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.24 | 38.31 | 31.66 | 29.65 | 16.93 |
| מחזור נכסים | 2.30 | 2.38 | 2.39 | 2.50 | 2.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.73 | 4.29 | 4.88 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.96 | 48.76 | 46.89 | 49.63 | 49.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.32 | 54.59 | 52.88 | 55.74 | 55.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| ימי אשראי מספקים | 5.36 | 5.83 | 5.98 | 6.10 | 6.07 |
| מחזור תפעולי | 52.32 | 54.59 | 52.88 | 55.74 | 55.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.27 | 146.02 | 143.97 | 116.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.72 | 120.87 | 116.86 | 106.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.99 | 25.15 | 27.10 | 10.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.83 | 0.81 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 3.55 | 3.50 | 5.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 5.81 | 5.31 | 11.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.31 | 8.23 | 4.21 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.10% | 14.56% | 14.10% | 13.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.54 | 24.82 | 8.42 | 8.33 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.97 | 1.08 | 1.19 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1,046.64 | 6.87 | 7.09 | 7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.33 | 5.68 | 5.76 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.36 | -8.73 | 0.51 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.97 | 1.08 | 1.19 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.85 | 4.22 | 1.94 | 2.51 | 2.82 |
| שווי חברה | 739.39M | 1.22B | 1.37B | 1.75B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 4.22 | 1.94 | 2.51 | 2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -446.56 | 2.99 | 3.95 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.96 | 2.48 | 3.21 | 4.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 731.04 | 759.52 | 757.67 | 678.06 | 593.95 |
| הון עצמי למניה | 748.95 | 778.76 | 770.70 | 696.69 | 610.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.04 | 0.32 | 0.30 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,416.10 | 2,429.94 | 2,599.97 | 2,540.65 | 2,435.17 |
| רווח נקי למניה | 22.24 | 30.34 | 98.60 | 99.56 | 85.36 |
| נטל מס | 0.92 | 0.96 | 0.68 | 0.70 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 1.48 | 1.45 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY