GiG Works, Inc. (2375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.50 | 1.36 | 1.33 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.45 | 1.27 | 1.29 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.68 | 0.42 | 0.59 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | -0.05 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | -0.11 | 0.24 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.27 | -0.30 | 0.55 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.21M | 458.76M | -29.14M | 127.47M | -24.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.72 | 0.95 | 0.94 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.81 | 3.26 | 2.97 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.53 | -0.16 | 0.11 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.28 | 0.90 | -20.53 | 5.73 | 19.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.16 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.74 | 102.28 | 123.55 | 149.94 | 169.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | -0.58 | 11.24 | 0.43 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.62% | 22.06% | 23.47% | 24.57% | 22.42% |
| שיעור EBIT | 1.74% | 1.94% | -1.58% | -2.01% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 3.92% | 0.24% | 1.48% | 4.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 0.10% | -1.58% | 0.42% | 1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 1.84% | -1.71% | -2.08% | 1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.42% | 1.22% | -2.86% | -2.72% | 1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 1.20% | -2.90% | -2.72% | 1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.62% | 66.52% | 167.05% | 130.61% | 51.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.46% | 1,923.15% | 108.26% | -495.23% | 101.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 3.46% | -8.74% | -7.81% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 9.73% | -28.46% | -23.20% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.70% | 0.51% | -9.76% | 2.46% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 0.25% | -7.12% | 1.69% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 3.72% | -9.53% | -8.43% | 2.44% |
| תשואת רווחים | 2.49% | 6.15% | -11.42% | -4.00% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.07 | 9.53 | 8.50 | 9.66 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 21.06 | 25.89 | 27.50 | 22.95 | 19.33 |
| מחזור מלאי | 76.63 | 113.03 | 47.34 | 119.95 | 55.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.18 | 26.77 | 26.81 | 23.56 | 9.97 |
| מחזור נכסים | 2.88 | 2.83 | 3.06 | 2.88 | 2.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.71 | 13.27 | 16.53 | 15.03 | 9.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.64 | 27.41 | 37.37 | 24.90 | 36.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.21 | 38.28 | 42.93 | 37.77 | 48.42 |
| ימי מלאי | 4.76 | 3.23 | 7.71 | 3.04 | 6.52 |
| ימי אשראי מספקים | 17.33 | 14.10 | 13.27 | 15.91 | 18.88 |
| מחזור תפעולי | 49.98 | 41.51 | 50.64 | 40.81 | 54.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.30 | 18.35 | -22.88 | 57.65 | -18.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.99 | 14.04 | -26.54 | 40.00 | -38.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.30 | 4.32 | 3.66 | 17.65 | 19.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 1.16 | 0.69 | 2.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 3.45 | -3.00 | 2.25 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 4.25 | -6.25 | 3.27 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -0.19 | 0.39 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 6.29% | -8.27% | 4.37% | -12.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.86 | 16.25 | -8.76 | -25.00 | 26.63 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.68 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.58 | 2.49 | 5.80 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 15.89 | -12.10 | 22.90 | -8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 12.15 | -14.03 | 15.89 | -16.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.37 | -0.12 | -106.91 | 0.06 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.58 | 2.49 | 5.80 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 4.49 | 116.00 | 46.31 | 7.37 |
| שווי חברה | 4.04B | 3.92B | 7.03B | 18.13B | 6.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 4.49 | 116.00 | 46.31 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.69 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.51 | 14.08 | -13.39 | 23.11 | -9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 10.77 | -15.54 | 16.04 | -18.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.49 | 113.36 | 94.55 | 123.53 | 142.27 |
| הון עצמי למניה | 136.53 | 141.05 | 128.84 | 157.90 | 199.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.35 | -0.69 | -0.31 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 1,150.05 | 1,122.52 | 1,281.84 | 1,348.14 | 1,164.84 |
| רווח נקי למניה | 4.85 | 13.72 | -36.66 | -36.63 | 11.83 |
| נטל מס | 0.29 | 0.67 | 1.67 | 1.31 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.95 | 1.08 | 1.04 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 1.34 | 0.62 | -2.06 | -1.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY