GiG Works, Inc. (2375) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.96M | -452.82M | 1.13B | -369.86M | 959.48M |
| רווח נקי | 272.08M | -725.55M | -718.27M | 232.92M | 434.53M |
| פחת והפחתות | 439.68M | 461.84M | 922.05M | 468.71M | 385.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.15M | -569.44M | 506.34M | -1.18B | 162.65M |
| יתרת לקוחות | 61.61M | -212.73M | 602.34M | -827.06M | 870.00M |
| מלאי | 121.07M | -246.72M | 170.33M | -134.51M | 4.36M |
| יתרת ספקים | 46.99M | -176.17M | -47.31M | 49.10M | -304.37M |
| הון חוזר אחר | -166.52M | 66.17M | -219.02M | -267.94M | -407.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -410.93M | 380.33M | 420.28M | 108.93M | -22.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 837.91M | -241.77M | -389.68M | -836.43M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -390.15M | -318.30M | -346.13M | -390.71M | -1.01B |
| רכישות, נטו | -33.42M | 14.70M | -45.83M | -449.47M | 5.08M |
| רכישת השקעות | -600.00K | -15.24M | -10.60M | -600.00K | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.94M | 34.45M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.26B | 77.07M | 6.95M | -30.11M | -154.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -437.55M | -314.89M | -576.63M | -616.12M | 552.19M |
| פירעון חוב | -420.84M | -487.83M | -434.29M | -77.31M | 696.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.04M | 12.09M | 13.79M | 12.13M | 6.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00K | 0 | -389.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.75M | -78.35M | -156.12M | -161.80M | -147.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 239.21M | -1.00K | -3.00K | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.74B | 2.75B | 2.59B | 4.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 764.32M | -1.01B | 164.08M | -1.82B | 348.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 2.75B | 2.59B | 4.41B | 4.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.74B | 2.75B | 2.59B | 4.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.34M | -525.25M | 1.05B | -481.92M | 204.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.96M | -452.82M | 1.13B | -369.86M | 959.48M |
| הוצאות הוניות | -85.62M | -72.43M | -76.85M | -112.07M | -755.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY