Care Twentyone Corporation (2373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.46 | 0.16 | 0.59 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.59B | -14.31B | -16.02B | -15.22B | -20.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.94 | 4.19 | 4.14 | 3.34 | 3.48 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.70 | 7.26 | 6.99 | 5.79 | 5.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.38 | 0.18 | 0.53 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 1.61 | -0.97 | -0.65 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 1.45 | 1.70 | 0.85 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,391.45 | 1,408.86 | 1,480.21 | 1,406.62 | 1,719.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.10 | 6.64 | 17.50 | 6.74 | 6.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.22% | 22.05% | 20.25% | 21.93% | 24.14% |
| שיעור EBIT | 2.77% | 1.63% | -1.01% | 1.77% | 4.31% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 4.50% | 2.07% | 5.67% | 8.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.77% | 1.63% | -1.01% | -0.98% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.10% | 1.39% | 0.73% | 0.26% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 0.80% | 0.61% | 0.01% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 0.93% | 0.61% | 0.04% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.12% | 57.49% | 84.32% | 5.68% | 61.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.91% | 85.13% | -71.68% | -27.00% | 92.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 1.20% | 0.85% | 0.02% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 8.69% | 5.91% | 0.11% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.56% | 4.03% | -2.20% | -1.93% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 2.10% | -1.46% | -0.25% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 1.22% | 0.86% | 0.02% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 5.96% | 5.00% | 0.07% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 7.50 | 7.33 | 7.19 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 148.02 | 151.36 | 166.30 | 131.38 | 160.43 |
| מחזור מלאי | 398.00 | 756.69 | 806.15 | 792.30 | 698.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 4.20 | 3.57 | 3.16 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.50 | 1.38 | 1.29 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.06 | 105.99 | 398.60 | 347.65 | 93.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.00 | 46.73 | 48.06 | 48.43 | 48.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.55 | 48.66 | 49.80 | 50.74 | 50.59 |
| ימי מלאי | 0.92 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 2.47 | 2.41 | 2.19 | 2.78 | 2.28 |
| מחזור תפעולי | 49.47 | 49.14 | 50.26 | 51.20 | 51.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 160.55 | 160.73 | 52.62 | 158.95 | 82.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 149.65 | 149.82 | -27.21 | 35.59 | 13.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.90 | 10.92 | 79.83 | 123.36 | 69.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | -0.52 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.77 | 5.77 | 0.54 | 1.13 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.73 | 14.73 | 0.66 | 1.29 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.32% | 31.41% | -6.59% | 5.36% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.67 | 16.77 | 20.01 | 1,453.82 | 16.06 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.46 | 1.18 | 1.63 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 3.18 | -15.18 | 18.65 | 54.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 2.97 | 7.85 | 4.18 | 9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.44 | 0.00 | -14.68 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.46 | 1.18 | 1.63 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 9.62 | 23.44 | 10.58 | 9.85 |
| שווי חברה | 19.39B | 20.82B | 21.99B | 24.68B | 30.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.16 | 9.62 | 23.44 | 10.58 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.60 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.58 | 10.29 | -59.90 | 51.45 | 167.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 9.59 | 30.98 | 11.52 | 27.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 322.11 | 296.67 | 313.15 | 366.29 | 443.08 |
| הון עצמי למניה | 343.87 | 327.36 | 349.24 | 407.91 | 480.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.33 | 0.16 | 0.84 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3,695.62 | 3,564.70 | 3,365.18 | 3,049.72 | 2,852.03 |
| רווח נקי למניה | 21.27 | 28.44 | 20.64 | 0.46 | 46.83 |
| נטל מס | 0.52 | 0.57 | 0.84 | 0.06 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.85 | -0.72 | 0.15 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.56 | 5.65 | 2.55 | 19.79 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY