Care Twentyone Corporation (2373) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 709.85M | 2.14B | 1.11B | 2.61B |
| רווח נקי | 384.18M | 278.42M | 6.16M | 630.49M | 937.08M |
| פחת והפחתות | 1.38B | 1.40B | 1.60B | 1.47B | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 302.46M | -526.27M | 433.79M | -1.00B | 7.14M |
| יתרת לקוחות | -244.80M | -470.80M | -396.00M | -322.00M | -259.00M |
| מלאי | -4.70M | -4.41M | 1.20M | -1.76M | 2.05M |
| יתרת ספקים | 30.62M | -26.53M | 62.67M | 34.95M | -9.13M |
| הון חוזר אחר | 521.33M | -24.53M | 766.31M | -711.57M | 273.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.12M | -440.86M | 99.18M | 12.70M | 266.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 139.26M | -1.02B | -2.60B | -1.39B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -307.52M | -1.21B | -1.66B | -928.98M | -1.20B |
| רכישות, נטו | 23.59M | 47.36M | -21.82M | -91.48M | -87.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 583.09M | 726.34M | 10.00M | 10.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -159.91M | -581.26M | -928.10M | -373.72M | -97.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20B | 782.01M | 1.20B | -679.93M | -1.33B |
| פירעון חוב | -965.95M | 1.01B | 1.43B | -450.01M | -1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -229.12M | -228.99M | -228.78M | -228.52M | -223.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -2.25M | -1.70M | -1.40M | -1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 3.08B | 2.61B | 1.87B | 2.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00M | -1.21M | -2.93M | 7.30M | 2.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 470.80M | 736.03M | -953.72M | -101.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08B | 2.61B | 1.87B | 2.82B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 3.08B | 2.61B | 1.87B | 2.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | -367.10M | 630.16M | 349.82M | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 709.85M | 2.14B | 1.11B | 2.61B |
| הוצאות הוניות | -147.46M | -1.08B | -1.51B | -763.28M | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY