Nippon Information Development Co., Ltd. (2349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.25 | 6.61 | 5.95 | 5.61 | 5.62 |
| יחס מהיר | 6.14 | 6.56 | 5.89 | 5.55 | 5.57 |
| יחס מזומנים | 5.09 | 5.24 | 4.64 | 4.24 | 4.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.79 | 0.55 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 337.50 | 268.08 | 286.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.31B | 16.41B | 13.74B | 12.25B | 10.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 6.95 | 1,930.16 | 238.77 | 280.15 | 273.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,694.32 | 2,623.04 | 2,376.86 | 2,341.49 | 1,987.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.07 | 0.12 | 1.05 | 1.66 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.12 | -5.13 | -5.00 | -4.32 | -3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.97% | 23.85% | 22.76% | 23.35% | 23.51% |
| שיעור EBIT | 12.80% | 12.75% | 12.32% | 13.83% | 15.55% |
| שיעור EBITDA | 13.41% | 13.37% | 12.97% | 14.52% | 16.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.79% | 12.75% | 12.32% | 12.45% | 12.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.43% | 13.45% | 13.37% | 13.82% | 15.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.38% | 9.47% | 9.48% | 9.34% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.38% | 9.47% | 9.48% | 9.34% | 10.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.88% | 70.38% | 70.93% | 67.58% | 69.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.96% | 105.49% | 108.51% | 111.02% | 124.93% |
| תשואה על הנכסים | 8.05% | 8.15% | 8.29% | 8.04% | 9.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.61% | 10.31% | 11.00% | 10.70% | 12.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.45% | 12.36% | 12.27% | 12.28% | 12.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.59% | 8.70% | 8.70% | 8.29% | 8.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.09% | 8.19% | 8.35% | 8.13% | 9.34% |
| תשואת רווחים | 9.23% | 9.50% | 8.74% | 9.40% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.53 | 6.15 | 6.00 | 5.39 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 21.87 | 24.90 | 25.80 | 25.30 | 26.63 |
| מחזור מלאי | 49.12 | 127.42 | 97.83 | 86.95 | 106.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.76 | 51.45 | 59.37 | 75.53 | 62.19 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.44 | 1.53 | 1.54 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.19 | 47.52 | 50.39 | 57.47 | 52.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.45 | 59.31 | 60.80 | 67.71 | 62.77 |
| ימי מלאי | 7.43 | 2.86 | 3.73 | 4.20 | 3.44 |
| ימי אשראי מספקים | 16.69 | 14.66 | 14.15 | 14.43 | 13.71 |
| מחזור תפעולי | 55.88 | 62.18 | 64.53 | 71.90 | 66.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 229.43 | 253.43 | 168.06 | 187.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 213.69 | 234.97 | 162.70 | 184.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.74 | 18.45 | 5.36 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.24 | 5.57 | 5.32 | 7.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.57 | 13.73 | 31.34 | 55.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 273.38 | 108.53 | 89.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.87% | 9.47% | 7.98% | 10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 10.52 | 11.45 | 10.63 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 0.99 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.08 | 1.26 | 1.14 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.28 | 10.55 | 12.54 | 9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.50 | 9.79 | 12.14 | 9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 1.84 | 0.88 | -2.94 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.08 | 1.26 | 1.14 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 2.32 | 3.37 | 2.51 | 1.99 |
| שווי חברה | 8.86B | 8.21B | 10.90B | 8.24B | 6.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.46 | 2.32 | 3.37 | 2.51 | 1.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.37 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.52 | 4.25 | 4.61 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.27 | 3.94 | 4.46 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,228.72 | 2,206.77 | 1,951.42 | 1,767.28 | 1,581.65 |
| הון עצמי למניה | 2,242.54 | 2,222.11 | 1,970.56 | 1,793.59 | 1,612.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,454.13 | 2,418.98 | 2,285.33 | 2,053.96 | 1,841.33 |
| רווח נקי למניה | 230.26 | 229.04 | 216.66 | 191.83 | 199.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 1.17 | 0.59 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY