Nippon Information Development Co., Ltd. (2349) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 2.77B | 1.85B | 2.09B | 1.65B |
| רווח נקי | 2.50B | 2.37B | 2.11B | 2.21B | 1.63B |
| פחת והפחתות | 162.88M | 162.47M | 156.90M | 128.01M | 120.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -227.29M | 254.83M | -381.11M | 166.92M | -293.83M |
| יתרת לקוחות | -135.32M | 27.46M | -652.00M | -150.00M | -242.00M |
| מלאי | 39.24M | 1.74M | -51.38M | 112.88M | -138.53M |
| יתרת ספקים | 60.56M | 63.67M | 78.70M | 71.52M | 88.65M |
| הון חוזר אחר | -191.77M | 161.96M | 244.11M | 132.60M | -1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.64M | -15.66M | -36.97M | -418.62M | 192.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -376.46M | -506.84M | -121.89M | -1.21B | -318.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.25M | -220.55M | -58.94M | -37.68M | -66.73M |
| רכישות, נטו | 13.00K | 0 | 0 | -847.12M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -366.00M | -560.17M | -1.03B | -1.27B | -615.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 202.07M | 419.25M | 979.62M | 943.50M | 424.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.30M | -145.37M | -15.26M | 172.00K | -62.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.66M | -302.26M | -582.60M | -267.83M | -617.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -178.00K | -287.82M | -142.00K | -360.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -306.00M | -295.19M | -288.34M | -255.10M | -249.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -6.89M | -6.44M | -12.59M | -7.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.12B | 15.49B | 13.53B | 12.39B | 11.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 812.17M | 615.00K | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63B | 1.96B | 1.14B | 604.41M | 713.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.49B | 13.53B | 12.39B | 11.78B | 11.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.12B | 15.49B | 13.53B | 12.39B | 11.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.33B | 2.57B | 1.83B | 2.06B | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 2.77B | 1.85B | 2.09B | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -172.01M | -201.61M | -19.84M | -23.19M | -27.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY