GOKURAKUYU HOLDINGS CO. LTD. (2340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 2.20B | 1.58B | 836.24M | 1.50B |
| רווח נקי | 928.95M | 769.85M | 617.00M | -208.00M | -1.98B |
| פחת והפחתות | 715.39M | 592.92M | 696.07M | 781.59M | 955.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 42.17M | 40.19M | 47.33M |
| שינוי בהון החוזר | -387.36M | 422.42M | 236.02M | -112.74M | 336.69M |
| יתרת לקוחות | -73.30M | -196.00M | -165.47M | 73.86M | 14.24M |
| מלאי | -10.14M | -54.21M | -38.23M | -791.00K | 3.23M |
| יתרת ספקים | -164.42M | 247.07M | -21.30M | 213.74M | -53.48M |
| הון חוזר אחר | -139.51M | 425.56M | 461.02M | -399.55M | 372.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.92M | 409.82M | -15.99M | 335.19M | 2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -1.21B | -1.11B | 175.55M | -603.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96B | -972.86M | -1.04B | -353.26M | -471.30M |
| רכישות, נטו | 139.00K | 1.55M | -51.12M | 0 | 52.04M |
| רכישת השקעות | -6.47M | -37.06M | -60.09M | -59.28M | -70.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 120.18M | 584.60M | 17.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.39M | -216.83M | -71.36M | 3.50M | -132.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.90M | -957.73M | -2.66B | -1.76B | 404.62M |
| פירעון חוב | -696.11M | -1.02B | -4.59B | -2.16B | -135.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.21M | 68.48M | 1.95B | 438.08M | 590.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -7.00K | -8.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -2.30M | -16.99M | -32.85M | -40.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 2.90B | 2.87B | 5.43B | 6.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -376.68M | 792.00K | 84.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38B | 32.09M | -2.56B | -743.02M | 1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.90B | 2.87B | 5.43B | 6.17B | 4.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 2.90B | 2.87B | 5.43B | 6.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -661.07M | 1.22B | 530.61M | 482.97M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 2.20B | 1.58B | 836.24M | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -1.96B | -972.86M | -1.04B | -353.26M | -471.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY