GOKURAKUYU HOLDINGS CO. LTD. (2340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.82 | 1.09 | 1.23 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.77 | 1.04 | 1.19 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.44 | 0.76 | 0.98 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.58 | 0.54 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.35 | 3.97 | 2.85 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.48B | -5.36B | -5.07B | -4.76B | -8.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.37 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.84 | 1.41 | 61.87 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.41 | 0.55 | 0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.66 | 3.41 | 3.79 | 101.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 2.63 | 2.12 | 2.39 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.11 | 12.57 | 13.91 | 9.29 | 0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.26 | 82.36 | 104.99 | 146.95 | 435.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.50 | 0.17 | 1.02 | 5.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.61% | 16.82% | 16.71% | 14.74% | 10.39% |
| שיעור EBIT | 6.95% | 7.61% | 7.52% | 4.45% | -0.42% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 12.02% | 11.43% | 9.40% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.95% | 7.61% | 7.52% | 5.31% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.58% | 7.21% | 7.65% | 3.61% | -1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 5.72% | 5.08% | 4.95% | -2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 5.72% | 5.08% | 4.95% | -2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.95% | 79.32% | 66.35% | 137.15% | 198.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.74% | 94.69% | 101.76% | 67.95% | -381.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 7.11% | 5.91% | 6.15% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.03% | 18.93% | 20.15% | 23.27% | -203.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | 12.84% | 12.36% | 8.89% | 0.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 9.63% | 7.74% | 8.34% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.79% | 7.20% | 5.98% | 6.18% | -2.01% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 6.08% | 5.19% | 5.82% | -5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.64 | 20.22 | 17.86 | 30.35 | 29.86 |
| מחזור זכאים | 37.63 | 30.53 | 20.80 | 33.35 | 24.56 |
| מחזור מלאי | 75.74 | 76.48 | 75.82 | 106.87 | 123.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.98 | 2.14 | 2.01 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.24 | 1.16 | 1.24 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.69 | -111.16 | 30.42 | -37.27 | -10.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.82 | 10.87 | 7.70 | 4.50 | 0.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.70 | 18.05 | 20.43 | 12.03 | 12.22 |
| ימי מלאי | 4.82 | 4.77 | 4.81 | 3.42 | 2.97 |
| ימי אשראי מספקים | 9.70 | 11.96 | 17.55 | 10.95 | 14.86 |
| מחזור תפעולי | 18.52 | 22.82 | 25.25 | 15.44 | 15.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.27 | 70.39 | 53.88 | 39.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -20.99 | 39.19 | 18.15 | 22.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 62.26 | 31.20 | 35.73 | 16.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | 0.56 | 0.34 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 2.26 | 1.51 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 2.26 | 1.51 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.69 | 0.37 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.33% | 8.23% | 4.43% | 8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.72 | 16.45 | 19.28 | 17.19 | -17.96 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.85 | 0.43 |
| מכפיל הון | 3.32 | 3.11 | 3.89 | 4.00 | 36.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.11 | 12.15 | 22.59 | 11.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.75 | 6.76 | 7.61 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 0.85 | 0 | -0.06 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 3.11 | 3.89 | 4.00 | 36.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 8.32 | 8.73 | 10.08 | 12.67 |
| שווי חברה | 17.12B | 16.25B | 15.14B | 13.34B | 9.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 8.32 | 8.73 | 10.08 | 12.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.58 | 12.39 | 25.14 | 19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.50 | 6.90 | 8.47 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.18 | 150.57 | 117.99 | 100.42 | 5.72 |
| הון עצמי למניה | 151.08 | 155.76 | 122.50 | 102.52 | 6.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.34 | -0.37 | -0.99 |
| הכנסות למניה | 512.55 | 515.80 | 486.29 | 481.67 | 595.52 |
| רווח נקי למניה | 26.62 | 29.49 | 24.69 | 23.86 | -14.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 1.37 | 1.99 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.02 | 0.81 | 2.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 2.85 | 3.10 | -5.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY