Eole, Inc. (2334) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.93M | -18.21M | 94.89M | 125.61M | 1.44M |
| רווח נקי | -517.80M | -493.22M | 36.62M | 38.46M | -144.96M |
| פחת והפחתות | 15.89M | 50.09M | 79.32M | 10.71M | 22.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -18.13M | 104.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.84M | 3.07M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | 731.78M | -54.55M | -46.32M | 8.60M | 6.22M |
| יתרת לקוחות | -3.99M | -39.76M | 157.64M | -292.00M | -81.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -265.88M | -31.14M |
| יתרת ספקים | 19.34M | 21.72M | -197.60M | 265.88M | 31.14M |
| הון חוזר אחר | 716.43M | -36.51M | -6.36M | 300.60M | 87.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 705.06M | 479.47M | 5.44M | 82.90M | 7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67B | -83.67M | -340.43M | -273.53M | -72.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -105.34M | -279.24M | -113.43M | -72.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -156.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.13B | 0 | -59.76M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.54B | 21.67M | -1.42M | -4.11M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.66B | 220.00M | 45.54M | 213.30M | 42.21M |
| פירעון חוב | -40.00M | 220.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.70B | 0 | 45.67M | 208.31M | 42.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -127.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 4.99M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 375.71M | 257.58M | 457.57M | 392.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 934.44M | 118.13M | -199.99M | 65.38M | -28.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.71M | 257.58M | 457.57M | 392.20M | 421.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 375.71M | 257.58M | 457.57M | 392.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -123.54M | 87.34M | 12.19M | -71.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.93M | -18.21M | 94.89M | 125.61M | 1.44M |
| הוצאות הוניות | -934.93M | -105.34M | -7.56M | -113.43M | -72.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY