Eole, Inc. (2334) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.29 | 1.54 | 1.43 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.29 | 1.54 | 1.43 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.18 | 0.63 | 0.48 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.60 | 0.22 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.03 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.69 | -0.23 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.86B | 2.04B | 184.44M | 231.51M | 395.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.71 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.41 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 3.15 | 3.37 | 1.66 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 2.56 | 0.35 | 115.94 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.74 | 71.67 | -15.05 | 39.10 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 4.60 | 8.37 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.73 | -5.22 | -5.08 | -2.18 | -9.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.60% | 32.40% | 28.51% | 28.92% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 0.91% | 1.42% | -0.57% | 1.02% | 1.08% |
| שיעור EBITDA | 1.02% | 1.53% | 0.86% | 3.10% | 1.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | 1.42% | -0.57% | 1.02% | 1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.66% | -3.62% | -13.83% | 1.02% | 1.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.82% | -3.66% | -13.90% | 0.96% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.80% | -3.65% | -13.90% | 0.96% | 1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.95% | 101.14% | 100.47% | 94.12% | 95.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -292.58% | -255.23% | 2,431.71% | 99.52% | 69.82% |
| תשואה על הנכסים | -4.36% | -4.68% | -47.13% | 2.74% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.58% | -14.77% | -158.84% | 4.56% | 5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 5.54% | -4.48% | 4.86% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 5.42% | -3.81% | 4.58% | 7.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.38% | -4.70% | -48.99% | 4.16% | 3.09% |
| תשואת רווחים | -2.80% | -3.53% | -20.92% | 1.65% | 1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.95 | 28.02 | 7.08 | 8.26 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 53.31 | 32.68 | 9.27 | 10.77 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 882.09 | 670.41 | 238.62 | 192.80 | 202.42 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.28 | 3.39 | 2.86 | 2.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 11.43 | 12.77 | 12.19 | 8.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.07 | 1.86 | 12.23 | 10.33 | 10.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.91 | 13.03 | 51.59 | 44.21 | 66.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |
| ימי אשראי מספקים | 6.85 | 11.17 | 39.36 | 33.88 | 59.81 |
| מחזור תפעולי | 8.91 | 13.03 | 51.59 | 44.21 | 69.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.54 | -0.69 | 3.59 | 5.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -4.67 | -6.98 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.54 | 3.98 | 10.57 | 4.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.79 | -1.94 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -0.17 | 0.34 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -0.17 | 0.34 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.19 | -0.08 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -5.24% | -8.31% | 0.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.64 | -28.30 | -4.78 | 60.54 | 85.29 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.04 | 0.66 | 0.58 | 0.88 |
| מכפיל הון | 4.43 | 4.18 | 7.59 | 2.76 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -19.08 | -12.03 | 257.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.68 | -129.48 | 23.37 | 24.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.94 | 0.00 | -7.72 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.43 | 4.18 | 7.59 | 2.76 | 4.54 |
| מכפיל שווי חברה | 89.16 | 62.49 | 71.88 | 16.57 | 54.53 |
| שווי חברה | 17.11B | 13.53B | 2.20B | 1.96B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 87.40 | 62.49 | 71.88 | 16.57 | 54.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.96 | 0.62 | 0.51 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -17.82 | -10.63 | 220.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.47 | -120.93 | 20.65 | 21.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.41 | 87.09 | 10.23 | 13.12 | 17.67 |
| הון עצמי למניה | 105.70 | 88.29 | 11.74 | 30.41 | 28.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 456.70 | 356.49 | 134.16 | 144.47 | 145.69 |
| רווח נקי למניה | -12.87 | -13.04 | -18.64 | 1.39 | 1.50 |
| נטל מס | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| נטל ריבית | -2.93 | -2.55 | 24.32 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.81 | 0.04 | 2.64 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY