Quest Co., Ltd. (2332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.29M | 590.98M | 709.34M | 659.93M | 458.29M |
| רווח נקי | 800.74M | 767.59M | 696.18M | 690.29M | 690.41M |
| פחת והפחתות | 203.87M | 160.96M | 172.02M | 173.79M | 20.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -602.56M | -348.40M | -170.04M | -218.69M | -262.77M |
| יתרת לקוחות | -388.40M | -235.29M | -191.00M | -170.00M | -147.20M |
| מלאי | -18.77M | -514.00K | -478.00K | 28.88M | 41.16M |
| יתרת ספקים | -8.99M | 81.08M | -43.96M | 28.20M | 7.25M |
| הון חוזר אחר | -186.40M | -193.68M | 66.26M | -105.49M | -163.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.24M | 10.83M | 11.18M | 14.55M | 9.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.13M | 91.31M | -2.15M | -150.81M | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00M | -2.44M | -214.36M | -14.77M | -8.84M |
| רכישות, נטו | 12.24M | 0 | 0 | 0 | -1.12B |
| רכישת השקעות | -151.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 301.24M | 101.19M | 119.13M | 26.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -126.93M | -7.45M | 93.09M | -162.20M | -3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -915.93M | -265.58M | -251.96M | -326.42M | -210.62M |
| פירעון חוב | -226.68M | -3.36M | -6.55M | -103.64M | -3.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -379.64M | -177.00K | 0 | -225.00K | -758.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -309.61M | -262.04M | -245.41M | -222.56M | -206.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 3.53B | 3.11B | 2.66B | 2.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -23.00K | -1.00K | 310.48M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -473.77M | 416.69M | 455.23M | 493.19M | -887.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53B | 3.11B | 2.66B | 2.17B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 3.53B | 3.11B | 2.66B | 2.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 446.11M | 588.54M | 500.71M | 648.07M | 450.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.29M | 590.98M | 709.34M | 659.93M | 458.29M |
| הוצאות הוניות | -64.18M | -2.44M | -208.62M | -11.86M | -7.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY