Quest Co., Ltd. (2332) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 3.02 | 3.31 | 3.02 | 2.62 |
| יחס מהיר | 3.13 | 3.01 | 3.31 | 3.02 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.25 | 1.64 | 1.32 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 117.44 | 0 | 210.92 | 173.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.33B | 4.47B | 4.16B | 4.00B | 3.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 815.59 | 145.06 | 1,102.53 | 217.32 | 212.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 920.39 | 471.66 | 1,334.60 | 1,571.07 | 3,511.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.21 | 2.33 | 2.33 | 2.93 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.94 | -2.35 | -2.89 | -2.36 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.00% | 16.95% | 18.41% | 18.39% | 18.17% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 6.13% | 7.07% | 7.43% | 7.28% |
| שיעור EBITDA | 7.11% | 7.27% | 8.15% | 8.64% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.98% | 6.13% | 7.07% | 7.01% | 6.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 6.35% | 7.45% | 7.43% | 7.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 4.50% | 5.14% | 4.89% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 4.50% | 5.14% | 4.89% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 70.86% | 69.02% | 65.91% | 66.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.18% | 103.54% | 105.35% | 105.87% | 105.88% |
| תשואה על הנכסים | 7.80% | 7.73% | 7.51% | 7.36% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.80% | 10.74% | 10.58% | 10.26% | 11.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.83% | 13.79% | 13.09% | 13.76% | 14.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.76% | 9.76% | 9.03% | 9.06% | 9.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.47% | 8.41% | 7.97% | 7.95% | 8.40% |
| תשואת רווחים | 9.03% | 10.36% | 10.80% | 10.44% | 9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.42 | 4.34 | 4.43 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 22.67 | 22.63 | 24.40 | 27.75 | 25.14 |
| מחזור מלאי | 406.81 | 659.23 | 3,162.79 | 3,477.80 | 4,063.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.56 | 71.85 | 73.08 | 64.47 | 68.46 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.72 | 1.46 | 1.50 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.60 | 3.17 | 3.46 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.11 | 67.05 | 69.35 | 69.32 | 63.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.31 | 82.63 | 84.19 | 82.37 | 77.57 |
| ימי מלאי | 0.90 | 0.55 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 16.10 | 16.13 | 14.96 | 13.15 | 14.52 |
| מחזור תפעולי | 82.21 | 83.18 | 84.31 | 82.47 | 77.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.10 | 110.30 | 132.52 | 123.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.89 | 109.84 | 92.47 | 120.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.21 | 0.46 | 40.05 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 1.00 | 0.70 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 2.23 | 1.54 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.95 | 242.01 | 3.31 | 44.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.44 | 50.61 | 47.16 | 173.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.77% | 8.28% | 7.42% | 9.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.26 | 9.65 | 9.26 | 9.58 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.33 | 12.07 | 13.47 | 11.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.15 | 12.02 | 9.40 | 10.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.63 | 1.52 | 0.91 | 16.74 | -3.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 3.62 | 2.95 | 3.07 | 3.72 |
| שווי חברה | 6.23B | 4.68B | 3.59B | 3.77B | 4.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.83 | 3.62 | 2.95 | 3.07 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.50 | 6.09 | 7.62 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.18 | 6.07 | 5.31 | 6.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,270.72 | 1,259.72 | 1,244.41 | 1,135.90 | 1,019.18 |
| הון עצמי למניה | 1,425.98 | 1,419.23 | 1,353.78 | 1,268.11 | 1,173.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,537.15 | 3,388.52 | 2,787.66 | 2,657.57 | 2,660.02 |
| רווח נקי למניה | 153.85 | 152.37 | 143.26 | 130.06 | 129.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.64 | 0.77 | 1.02 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY