NS Solutions (2327) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.73 | 2.95 | 2.81 | 2.86 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.46 | 2.59 | 2.50 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.61 | 1.17 | 1.27 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | -0.04 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.55 | 0 | 3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.31B | 163.31B | 146.25B | 98.40B | 95.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.58 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 158.08 | 158.08 | 7.15 | 146.10 | 4.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.73 | 158.73 | 162.62 | 137.53 | 150.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 161.39 | 161.39 | 138.91 | 191.53 | 137.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.16 | -3.16 | -1.41 | -1.44 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.02% | 24.02% | 26.70% | 23.05% | 22.60% |
| שיעור EBIT | 11.63% | 11.63% | 11.95% | 11.49% | 11.08% |
| שיעור EBITDA | 15.21% | 15.21% | 15.59% | 15.35% | 15.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.01% | 12.01% | 11.47% | 11.33% | 11.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.55% | 11.55% | 11.88% | 11.41% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.00% | 8.00% | 8.09% | 7.80% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.30% | 8.30% | 8.44% | 8.10% | 7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.22% | 69.22% | 68.08% | 68.41% | 68.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.16% | 96.16% | 103.52% | 100.65% | 97.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 6.27% | 7.38% | 6.47% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.36% | 10.36% | 11.04% | 10.24% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.02% | 13.02% | 13.49% | 12.00% | 13.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 9.18% | 9.40% | 8.32% | 8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 6.37% | 8.73% | 6.59% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 3.86% | 4.60% | 5.31% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.61 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 8.38 | 8.38 | 8.87 | 7.79 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 8.01 | 8.01 | 8.48 | 9.49 | 10.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.57 | 7.57 | 9.21 | 6.01 | 6.69 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.92 | 1.97 | 2.20 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.24 | 102.24 | 102.26 | 92.55 | 94.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.26 | 100.26 | 100.36 | 100.97 | 99.96 |
| ימי מלאי | 45.56 | 45.56 | 43.05 | 38.44 | 34.80 |
| ימי אשראי מספקים | 43.58 | 43.58 | 41.15 | 46.86 | 39.86 |
| מחזור תפעולי | 145.82 | 145.82 | 143.42 | 139.41 | 134.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 203.35 | 203.35 | -18.63 | 142.93 | 142.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 184.15 | 184.15 | -47.95 | 125.87 | 118.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.20 | 19.20 | 29.32 | 17.06 | 24.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 2.57 | 0.88 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 2.60 | -0.17 | 2.50 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.59 | 10.59 | -0.64 | 8.38 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | -0.14 | 0.75 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.80% | 4.80% | -1.31% | 5.04% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.94 | 25.94 | 21.73 | 18.83 | 14.72 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.07 | 1.76 | 1.47 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.69 | 2.40 | 1.93 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.82 | 20.82 | -76.37 | 19.82 | 14.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.85 | 18.85 | -196.56 | 17.46 | 12.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.24 | 2.24 | 1.55 | 1.85 | 2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.69 | 2.40 | 1.93 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.47 | 10.47 | 9.87 | 8.14 | 5.51 |
| שווי חברה | 538.65B | 538.65B | 586.42B | 387.91B | 247.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.47 | 10.47 | 9.87 | 8.14 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 1.25 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.99 | 15.99 | -66.84 | 16.84 | 11.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48 | 14.48 | -172.02 | 14.83 | 9.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,436.58 | 1,436.58 | 1,226.42 | 1,300.75 | 1,099.22 |
| הון עצמי למניה | 1,427.39 | 1,427.39 | 1,525.87 | 1,294.28 | 1,095.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,848.92 | 1,848.92 | 2,084.06 | 1,697.61 | 1,594.02 |
| רווח נקי למניה | 147.84 | 147.84 | 168.50 | 132.48 | 120.23 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.38 | -0.11 | 0.74 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY