NS Solutions (2327) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.21B | -3.41B | 26.15B | 26.03B | 38.41B |
| רווח נקי | 27.05B | 30.83B | 24.24B | 22.00B | 20.52B |
| פחת והפחתות | 12.13B | 13.89B | 12.05B | 12.62B | 11.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.00M | -8.34B | -2.92B | -8.91B | 3.36B |
| יתרת לקוחות | -5.43B | -6.24B | -5.82B | -12.30B | -500.00M |
| מלאי | -6.82B | -621.00M | -3.61B | -1.85B | -1.01B |
| יתרת ספקים | 13.39B | -1.69B | 6.84B | 4.54B | 4.61B |
| הון חוזר אחר | -1.16B | 215.00M | -325.00M | 690.00M | 262.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96B | -39.79B | -7.22B | 323.00M | 2.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.25B | -59.38B | -8.57B | -5.64B | -8.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.51B | -5.37B | -3.12B | -4.40B | -5.34B |
| רכישות, נטו | 1.31B | -54.42B | -8.14B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.04B | -2.55B | -6.92B | -6.99B | -4.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.85B | 2.70B | 9.48B | 5.81B | 1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -358.00M | 256.00M | 138.00M | -56.00M | -17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.81B | -21.62B | -15.08B | -14.94B | -12.94B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.00M | 0 | -51.00M | -50.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.80B | -14.18B | -7.32B | -6.50B | -5.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.95B | -7.44B | -7.71B | -8.40B | -7.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.14B | 108.80B | 103.42B | 100.85B | 95.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00M | 1.07B | 68.00M | 62.00M | -176.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.72B | -83.34B | 2.57B | 5.52B | 16.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.42B | 192.14B | 100.85B | 95.33B | 78.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.14B | 108.80B | 103.42B | 100.85B | 95.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.69B | -8.77B | 23.03B | 21.63B | 33.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.21B | -3.41B | 26.15B | 26.03B | 38.41B |
| הוצאות הוניות | -3.51B | -5.37B | -3.12B | -4.40B | -5.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY