ניתוח באמצעות AI של NS Solutions (2327)
NS Solutions (2327)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,531.00(▲16.21% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות יציבה, מינוף נמוך מאוד ותשואות טובות, ומקוזז בחלקו על ידי תנודתיות משמעותית בתזרים המזומנים. התמונה הטכנית מעורבת, עם שיפור במומנטום אך גם התנגדות מעל המחיר הנוכחי ביחס לממוצעים נעים מרכזיים. התמחור סביר, אך אינו נמוך במיוחד, כאשר תשואת הדיבידנד מספקת תמיכה מסוימת.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת NS Solutions (2327)
- שווי שוק
- ¥750.27B
- תשואת דיבידנד
- 2.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 260.27K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.3
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- 13.99%
- צמיחת רווח למניה
- 15.49%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 10,276
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
NS סולושנס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שירותי טכנולוגיית מידע ללקוחות תאגידיים לאורך מחזור החיים של מערכות ארגוניות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) אינטגרציית מערכות (SI) ואספקת פרויקטים: עמלות הנגבות עבור תכנון ובניית מערכות המותאמות ללקוח, לרבות הגדרת דרישות, ארכיטקטורה/תכנון, פיתוח, בדיקות, הטמעה וניהול פרויקטים. ההכנסות מוכרות בהתאם להסדרים החוזיים של הפרויקט, ובמקרים רבים קשורות לאבני דרך או לקצב ההתקדמות בפרויקטים גדולים יותר. (2) מיקור חוץ/שירותים מנוהלים: הכנסות חוזרות מהפעלה, ניטור ותחזוקה של מערכות הלקוחות לאחר ההטמעה, כולל מוקד תמיכה, תחזוקת יישומים, תפעול תשתיות ושיפורים שוטפים במסגרת חוזי שירות רב-שנתיים או מתחדשים. (3) שירותי ייעוץ ופתרונות: עמלות ייעוץ עבור אסטרטגיית טכנולוגיית מידע, רפורמה בתהליכים עסקיים ותמיכה בתכנון וביישום הקשורים לטרנספורמציה דיגיטלית, שלעתים משמשים כנקודת כניסה שיכולה להוביל לחוזי אינטגרציית מערכות ושירותים מנוהלים רחבים יותר. (4) שירותים הקשורים לתשתיות ולפלטפורמות: הכנסות הקשורות להקמה ולתמיכה בתשתיות טכנולוגיית מידע, כגון שרתים, רשתות וסביבות ענן, וכן למתן שירותי הנדסה נלווים; כל העברה של עלויות רישוי חומרה/תוכנה תלויה במבנה החוזה, אך פירוטים ספציפיים אינם זמינים. שותפויות/גורמים התורמים לרווחים: החברה נהנית מביקוש הקשור לקבוצה בתוך האקו-סיסטם של ניפון סטיל, כמקור יציב לעבודות טכנולוגיית מידע ארגוניות, וכן ממערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות ארגוניים גדולים, המייצרות פרויקטים חוזרים וחוזי תפעול שוטפים. שמות ספציפיים של שותפים אסטרטגיים, שיעורי תמהיל הכנסות או נתונים לפי מגזר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NS סולושנס מציגה בסך הכול פרופיל פיננסי איכותי: התרחבות עקבית בהכנסות, מרווחים יציבים ומאזן שמרני מאוד עם תשואות בריאות באופן עקבי. תחום הסיכון המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים, כולל תקופה שנתית אחרונה עם תזרים מזומנים שלילי וירידה חדה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, שממתנת את התמונה הפונדמנטלית החזקה. אם המרת המזומנים תחזור לרמה נורמלית והצמיחה תאיץ מחדש, איכות הדוחות הכספיים הכוללת תיראה חזקה אף יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2317
9682
4725
36262327
8056מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026