Dawn Corporation (2303) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.71 | 6.93 | 7.52 | 7.61 | 10.00 |
| יחס מהיר | 10.48 | 6.89 | 7.50 | 7.47 | 9.96 |
| יחס מזומנים | 9.14 | 5.98 | 6.22 | 6.78 | 9.09 |
| יחס כושר פירעון | 1.73 | 1.34 | 1.31 | 1.17 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 2.17 | 1.09 | 1.46 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.72B | 1.73B | 1.77B | 1.82B | 1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -2.73 | -2.93 | -3.57 | -4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.93% | 69.21% | 65.34% | 67.82% | 64.94% |
| שיעור EBIT | 39.05% | 37.77% | 35.49% | 35.53% | 32.39% |
| שיעור EBITDA | 39.34% | 38.10% | 35.80% | 35.85% | 32.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.52% | 37.77% | 34.87% | 35.53% | 32.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.50% | 38.74% | 35.49% | 36.46% | 32.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.61% | 27.19% | 25.43% | 25.86% | 23.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.61% | 27.19% | 25.43% | 25.86% | 23.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.89% | 70.17% | 71.67% | 70.93% | 71.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.56% | 102.58% | 101.78% | 102.64% | 101.76% |
| תשואה על הנכסים | 14.81% | 14.11% | 13.62% | 13.78% | 12.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.56% | 15.78% | 15.23% | 15.65% | 14.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.91% | 21.54% | 20.53% | 21.06% | 19.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.31% | 15.11% | 14.71% | 14.93% | 13.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.81% | 14.11% | 13.63% | 13.80% | 12.89% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 5.98% | 6.01% | 6.25% | 4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.58 | 10.04 | 5.25 | 9.72 | 10.14 |
| מחזור זכאים | 38.45 | 20.85 | 11.42 | 11.75 | 30.87 |
| מחזור מלאי | 12.49 | 53.69 | 89.85 | 11.98 | 55.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.77 | 100.63 | 95.32 | 71.02 | 169.08 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.83 | 25.65 | 41.67 | 36.97 | 30.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.09 | 36.35 | 69.57 | 37.57 | 35.99 |
| ימי מלאי | 29.23 | 6.80 | 4.06 | 30.46 | 6.55 |
| ימי אשראי מספקים | 9.49 | 17.51 | 31.96 | 31.06 | 11.82 |
| מחזור תפעולי | 67.32 | 43.15 | 73.63 | 68.02 | 42.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 109.91 | 108.11 | 49.37 | 133.64 | 115.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 109.37 | 107.58 | 49.14 | 127.97 | 112.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.53 | 0.23 | 5.67 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.60 | 8.60 | 4.83 | 6.18 | 7.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 203.63 | 203.63 | 218.14 | 23.58 | 48.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.38 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.15% | 8.24% | 4.32% | 6.40% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.51 | 16.73 | 16.65 | 15.99 | 20.07 |
| מכפיל מכירות | 4.50 | 4.55 | 4.23 | 4.14 | 4.71 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.64 | 2.53 | 2.50 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.15 | 12.13 | 23.15 | 15.63 | 17.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 12.07 | 23.04 | 14.97 | 17.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 1.18 | 1.80 | 0.67 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.64 | 2.53 | 2.50 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 9.21 | 8.89 | 7.96 | 10.43 |
| שווי חברה | 6.26B | 6.09B | 5.24B | 4.28B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.06 | 9.21 | 8.89 | 7.96 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 3.51 | 3.18 | 2.85 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.63 | 9.36 | 17.41 | 10.79 | 13.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 9.31 | 17.33 | 10.33 | 12.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 503.16 | 494.05 | 448.38 | 798.42 | 699.81 |
| הון עצמי למניה | 503.35 | 494.27 | 448.75 | 799.45 | 701.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 295.53 | 286.98 | 268.67 | 483.64 | 430.95 |
| רווח נקי למניה | 81.59 | 78.02 | 68.33 | 125.08 | 101.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.39 | 0.72 | 1.07 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY