Dawn Corporation (2303) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.46M | 302.57M | 414.66M | 365.69M | 257.07M |
| רווח נקי | 471.60M | 418.77M | 388.12M | 321.06M | 283.50M |
| פחת והפחתות | 5.72M | 5.17M | 4.81M | 3.18M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 150.14M | -110.29M | -2.76M | 43.85M | -25.93M |
| יתרת לקוחות | 141.10M | -159.42M | -19.39M | -9.72M | -29.00M |
| מלאי | -3.60M | 33.95M | -31.68M | 7.48M | -7.58M |
| יתרת ספקים | -24.35M | 8.88M | 25.56M | -9.31M | 6.02M |
| הון חוזר אחר | 36.99M | 6.30M | 22.76M | 55.40M | 4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.00M | -11.08M | 24.50M | -2.39M | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.64M | -336.79M | -129.51M | -58.83M | -102.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21M | -1.39M | -17.59M | -7.55M | -2.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.14B | -1.33B | -1.10B | -1.23B | -830.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 995.00M | 995.00M | 1.18B | 730.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.73M | 0 | -11.92M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -272.57M | -161.19M | -149.18M | -244.50M | -38.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.81M | -99.97M | -99.62M | -199.91M | -133.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -72.76M | -61.22M | -49.56M | -44.58M | -38.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 733.58M | 928.99M | 793.01M | 730.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 795.00M | 2.00K | 0 | 0 | -1.14B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07B | -195.41M | 135.97M | 62.37M | -1.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 733.58M | 928.99M | 793.01M | 730.65M | 1.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 733.58M | 928.99M | 793.01M | 730.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 650.25M | 301.18M | 397.08M | 362.85M | 254.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.46M | 302.57M | 414.66M | 365.69M | 257.07M |
| הוצאות הוניות | -3.21M | -1.39M | -17.59M | -2.85M | -2.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY