Takizawa Ham Co., Ltd. (2293) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.72 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.27 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.65B | -2.75B | -3.05B | -2.53B | -2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.47 | 1.42 | 1.23 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.61 | 3.58 | 3.39 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.50 | -5.70 | -8.50 | 3.34 | -4.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,437.92 | 2,420.93 | 2,439.93 | 2,418.42 | 2,546.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.16 | 17.52 | 23.30 | 3.58 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.11% | 13.27% | 13.33% | 15.32% | 13.51% |
| שיעור EBIT | -1.46% | -1.44% | -1.54% | 0.61% | -0.29% |
| שיעור EBITDA | 0.60% | 0.63% | 0.54% | 2.90% | 2.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.46% | -1.44% | -1.54% | 0.51% | -0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.47% | -0.80% | -1.46% | 0.45% | -0.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.53% | -0.87% | -1.76% | 0.44% | -0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.53% | -0.87% | -1.76% | 0.44% | -0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.57% | 107.96% | 120.75% | 97.13% | 147.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.00% | 55.71% | 94.83% | 88.28% | 59.66% |
| תשואה על הנכסים | -1.16% | -1.91% | -3.97% | 0.91% | -1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.22% | -6.90% | -14.23% | 3.09% | -5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.71% | -7.22% | -7.40% | 2.28% | -3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.39% | -4.25% | -4.70% | 1.46% | -2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.19% | -1.95% | -4.06% | 0.93% | -1.51% |
| תשואת רווחים | -2.56% | -4.11% | -8.44% | 1.92% | -3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.20 | 10.62 | 10.65 | 8.76 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 10.71 | 10.64 | 8.70 | 10.59 |
| מחזור מלאי | 13.24 | 15.79 | 13.35 | 13.09 | 15.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.06 | 6.96 | 6.82 | 6.62 | 6.57 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.20 | 2.25 | 2.07 | 2.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.42 | -36.23 | -62.41 | -153.56 | -293.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.75 | 23.40 | 27.32 | 27.55 | 24.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.77 | 34.37 | 34.28 | 41.64 | 34.74 |
| ימי מלאי | 27.56 | 23.11 | 27.35 | 27.89 | 23.90 |
| ימי אשראי מספקים | 37.58 | 34.08 | 34.31 | 41.98 | 34.47 |
| מחזור תפעולי | 63.33 | 57.48 | 61.63 | 69.53 | 58.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 231.35 | 1.53 | 388.09 | 137.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 177.15 | -130.39 | 259.29 | 74.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 54.19 | 131.92 | 128.79 | 62.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | -85.04 | 0.67 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.27 | 0.01 | 3.01 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.27 | 0.01 | 3.01 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.49% | -4.56% | 8.27% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.05 | -24.34 | -11.85 | 51.98 | -31.85 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 1.60 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.42 | -21.93 | 12.09 | 39.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.80 | 1,864.53 | 8.08 | 21.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.46 | 0.02 | -0.32 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 1.60 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 53.92 | 50.96 | 61.82 | 11.45 | 14.46 |
| שווי חברה | 8.60B | 8.55B | 9.42B | 9.37B | 9.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.92 | 50.96 | 61.82 | 11.45 | 14.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.49 | -35.19 | 17.60 | 60.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.99 | 2,992.52 | 11.76 | 33.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,463.84 | 1,507.63 | 1,565.34 | 1,841.27 | 1,734.27 |
| הון עצמי למניה | 1,576.28 | 1,625.64 | 1,695.44 | 1,953.78 | 1,781.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.08 | -0.21 | 0.03 | -0.48 |
| הכנסות למניה | 13,046.38 | 12,936.36 | 13,681.83 | 13,741.43 | 14,348.83 |
| רווח נקי למניה | -69.16 | -112.20 | -241.22 | 60.31 | -93.05 |
| נטל מס | 1.14 | 1.08 | 1.21 | 0.97 | 1.48 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.56 | 0.95 | 0.75 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.06 | -0.01 | 6.44 | -1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY